第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能

根据机构改革方案，本单位承担的职能有4项，具体是：

1、围绕昌吉市滨湖河景区城市建设管理与发展为中心，强化景区的规范管理。

2、负责景区的基础设施和公共设施改造和维护。

3、负责景区的绿化、美化、亮化及生态景观养护。

4、负责景区河道治安巡查。

5、负责参观旅游团体的接待等上级下的各项任务。

（二）内设机构

本单位共内设机构7个，分别是：综合办、综合业务科、财务科、绿化卫生科、设备材料科、巡查科、督查科。

（三）人员编制

编制人数29人，实有在职27人，退休3人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市滨湖河景区管理处部门决算包括：昌吉市滨湖河景区管理处部门本级决算。

纳入昌吉市滨湖河景区管理处2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市滨湖河景区管理处（本级）

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入788.17万元,与上年相比，减少65.99万元，降低 7.73%，支出788.17万元,与上年相比，减少107.27万元，降低11.98%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：景区内园区托管，用工量减少。

与预算相比，增加58.32万元，变化原因为增人增资调整。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计788.17万元，其中：财政拨款收入788.17万元，占100%.增减变化的主要原因是：景区内园区托管，用工量减少。

与预算相比，增加58.32万元，变化原因为工资、津补贴调增。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计788.17万元，其中：基本支出708.17万元，占89.85%；项目支出80万元，占10.15%，增减变化的主要原因是：园区托管，用工量减少。本年度预算支出共729.85万元。基本支出预算 659.85 万元，包括：工资福利支出 592.39 万元，商品和服务支出 15.98 万元，对个人和家庭的补助支出 51.48 万元。项目支出预算 70 万元，包括：一般行政管理事务 0万元。全年支出较预算相比，增加58.32万元，增减原因为增人增资及年初重点项目经费的追加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017度财政拨款收入788.17万元，与上年相比，减少65.99万元，降低7.73%。增减变化的主要原因是：景区内园区托管，用工量减少。

财政拨款支出788.17万元，与上年相比，减少107.27万元，降低11.98%。其中：基本支出708.17万元，项目支出80万元。增减变化的主要原因是：景区内用工量减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0万元。

与预算相比，增加支出58.32万元，增减变化原因为工资、津补贴调增。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出788.17万元。与上年相比，减少65.99万元，降低7.73%。增减变化主要原因是：景区内园区托管，用工量减少。

其中：按功能分类科目，208社会保障和就业支出37.42万元，202城乡社区管理实务支出740.76万元,229其他支出10万元。按经济分类科目，基本支出人员经费665.23万元，与预算相比增加21.36万元；日常公用经费42.94万元，与预算相比增加27.14万元。项目支出80万元，与预算相比增加10万元，增加经费为民办实事经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：

2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元，与决算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算支出0万元。与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年一致。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3万元，比上年持平，增长0%，增加原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市滨湖河景区管理处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费3万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元。主要用于车辆燃及维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。昌吉市滨湖河景区管理处国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况，无此项预算。

与预算相比无增减变动。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市滨湖河景区管理处机关运行经费支出42.94万元，比上年增加24.14万元，增加128%，主要原因是迎接国卫复审，景区内宣传经费增加。

六、政府采购情况

昌吉市滨湖河景区管理处政府采购计划54.9万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出14.9万元、政府采购服务支出0万元；实际采购53.81万元，其中：政府采购货物支出38.91万元、政府采购工程支出14.9万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计388.76万元，其中：流动资产95.72万元，固定资产293.04万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值119.5万元，其中：其他用车1辆（其他用车主要是：景区路面积雪的清扫）；，其他固定资产价值173.54万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市滨湖河景区管理处资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算80万元，项目支出决算80万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.滨湖河管护专项经费70万元。

2.访惠聚为民办实事专项经费10万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2120199 其他城乡社区管理事务支出

2299901 其他支出

其他有关说明内容，无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》