2017年度新疆昌吉市城乡客运交通管理处部门决算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1．主要职能。

（1）负责城市客运有关法律法规政策的宣传及贯彻执行；负责提供城乡公交线路方案，合理配置公共交通方式。

（2）负责提供公交车辆，出租车在市区主要街道停车点方案，会同规划部门合理调整城乡公共交通，出租车候车点，和停车场。

（3）负责对从事出租汽车经营的从业人员进行上岗前培训。

（4）负责依法查处违章经营行为，打击非法营运。

（5）负责对城市客运企业的规范化服务情况进行简单检查。

（6）负责受理城乡客运投诉。

（7）负责办理市交通运输局交办的其他工作。

2．机构情况。

我单位内设5个职能科（室），分别为行政办公室、业务科、公交科、投诉科、稽查队。

3．人员情况。

我单位现有在职职工22人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，新疆昌吉市城乡客运交通管理处部门决算包括：新疆昌吉市城乡客运交通管理处部门本级决算。

纳入新疆昌吉市城乡客运交通管理处2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆昌吉市城乡客运交通管理处

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入376.98万元,与上年相比，增加64.58万元，增长20.67%，支出368.78万元,与上年相比，增加56.38万元，增长18.05%，结余8.20万元，与上年相比，增加8.20万元，增长100%。增减变化主要原因是：收入增加为民办实事业务经费，支出增加为民办实事业务经费和办公费，结余增加基本支出结转增加。

与预算相比情况：2017年度收入年初预算308.71万元，收入预决算差异率22.11%。支出年初预算308.71万元，支出预决算差异率19.46%。增减变化主要原因是：增加业务经费和办公费。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计376.98万元，其中：财政拨款收入376.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加为民办实事业务经费。

与预算相比情况：本年收入年初预算308.71万元，收入预决算差异率22.11%。财政拨款收入年初预算数308.71万元，收入预决算差异率22.11%，增减变化主要原因是：增加业务经费和办公费。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计368.78万元，其中：基本支出328.78万元，占89.15%；项目支出40.00万元，占10.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加为民办实事业务经费支出。

与预算相比情况：本年支出年初预算308.71万元，支出预决算差异率19.46%。基本支出年初预算 278.00 万元，支出预决算差异率18.27%。项目支出年初预算30.00万元，支出预决算差异率33.33%。增减变化主要原因是：增加业务经费和办公费。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入376.98万元，与上年相比，增加64.58万元，增长（降低）20.67%。增减变化的主要原因是：增加为民办实事业务经费。财政拨款支出368.78万元，与上年相比，增加56.38万元，增长18.05%。其中：基本支出328.78万元，项目支出40.00万元。增减变化的主要原因是：增加为民办实事业务经费。财政拨款结转结余8.20万元，与上年相比，增加8.20万元，增长100%。增减变化的主要原因是：基本支出结转增加。

与预算相比情况：财政拨款收入年初预算数308.71万元，收入预决算差异率22.11%。财政拨款支出年初预算308.71万元，支出预决算差异率19.46%，其中基本支出年初预算 278.00 万元，支出预决算差异率18.27%。项目支出年初预算30.00万元，支出预决算差异率33.33%。增减变化主要原因是：增加业务经费和办公费。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出368.78万元。与上年相比，增加56.38万元，增长18.05%。增减变化的主要原因是：增加为民办实事业务经费。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出31.24万元，2140112公路运输管理支出337.54万元。按经济分类科目，工资福利支出254.13万元，商品和服务支出62.44万元，对个人和家庭的补助支出45.72万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出6.48万元，其他支出0万元。

与预算相比情况：一般公共预算财政拨款支出年初预算308.71万元，支出预决算差异率19.46%。按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算31.00万元，支出预决算差异率0.77%。2140112公路运输管理支出年初预算277.00万元，支出预决算差异率21.86%。主要原因是：增加为民办实事业务经费。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无

政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：我单位无此项预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，0万元。按经济分类科目，0万元。

与预算相比情况：我单位无此项预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余8.20万元。与上年相比，增加8.20万元，增长100%。增减变化主要原因：项目资金未支付完。

其中财政拨款结转结余8.20万元。与上年相比，增加8.20万元，增长100%。增减变化主要原因：项目资金未支付完。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.40万元，与上年一致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出4.40万元，占100%，与上年一致。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是单位无此项经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费4.40万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.40万元。主要用于打击非法运营项目等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。城乡客运交通管理处国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出预算4.40，决算4.40万元，决算与预算一致。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度城乡客运交通管理处机关运行经费支出28.93万元，比上年增加16.74万元，增长137.33%，主要原因是办公经费增加。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

城乡客运交通管理处单位政府采购计划21.54万元，其中：政府采购货物支出13.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.17万元；实际采购21.54万元，其中：政府采购货物支出13.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.17万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计569.82万元，其中：流动资产196.99万元，固定资产372.83万元，其中：房屋2,723.00（平方米），价值258.20万元，共有车辆4辆，价值29.28万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值85.35万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2018年12月31日，城乡客运交通管理处单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算40万元，项目支出决算40万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.打击非法运营项目40万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

214（类）01（款）12（项）公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（无数据）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（无数据）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（无数据）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（无数据）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（无数据）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（无数据）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（无数据）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》