2017年昌吉市交通运输局部门决算

第一部分 昌吉市交通运输局概述

一、部门基本情况

昌吉市交通运输局是正科级行政单位，主要职责是农村公路规划、建设、管理、养护，及道路运输市场培育和管理。现有在职职工42人，其中行政在职8人，全额事业在职34人，现执行行政事业单位会计制度及基本建设单位会计制度。核定车辆1辆,为桑塔纳小轿车。

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、自治州公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。

2.主管全市公路交通运输工作，维护交通基础设施建设秩序，并加强监督管理；编制昌吉市公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订昌吉市运输物流业发展战略与规划。

3.负责辖区内公路管理的行政审批和行政许可工作，交通基础设施的建设、管理工作；指导重要专用公路的规划、建设、管理工作。

4.指导全市交通运输行业体制改革；负责组织领导昌吉市道路运输管理工作，承担本行政区域内运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理工作；负责城市公交、出租汽车管理工作；培育和管理交通运输市场，建立完善信息服务体系，维护全市交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化机构、协调发展。

5.负责全市农村公路的养护管理工作。负责编制并上报农村公路养护建议计划，管理农村公路养护资金，培训养护管理人员，监督检查养护计划执行情况和养护质量，指导监督农村公路管理养护工作；依法制定地震、泥石流、雨雪冰冻灾害等损毁公路的突发事件应急预案，报本级人民政府批准后实施。

6.负责全市农村公路的安全保护工作。加强全市农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。

7.贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；指导交通运输行业培训工作；指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8.负责全市交通行业财务、审计、统计工作；协同和会同有关部门监督执行交通行业价格、税收及有关方面的经济政策。

9.负责全市交通运输行业的提案处理、信访接待及法制宣传，负责行政复议、行政诉讼的应诉工作，指导监督系统内行政执法工作。

10.负责全市市交通工作。

11.承办昌吉人民政府和上级交通运输主管部门交办的其它工作。

（二）内设机构

根据上述职责，昌吉市交通运输局内设3个职能科（室），分别是：党政办公室、综合业务科、运输管理科（昌吉市国防动员委员会交通战备办公室）。

（三）人员编制

编制人数44人，其中：行政人员编制10人，全额事业单位人员编制34人。实有在职人数42人，其中：行政在职8人，事业在职34人，合同制工人16人。退休人员18人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉市交通运输局部门决算包括：本单位部门本级决算。

纳入昌吉市交通运输局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市交通运输局输局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入8947.72万元,与上年相比，减少1940.17万元，降低17.82%，支出8661.97万元,与上年相比，减少3177.9万元，降低26.84%。结余402.17万元，与上年相比，增加119.6万元，增长42.33%。增减变化主要原因是：收入支出减少是因为建设项目比2016年减少，年末结余增加是交通运输厅成品油转移支付资金及中央车辆购置税资金拨付较晚，未来得及支付。

与预算相比情况。

2017年度部门预算收入支出数663.75万元，决算收入8947.72万元，与预算相比，决算收入增加了8283.97万元，增长了1248.06%，增加原因：项目增加。2017年度决算支出8661.97万元，与预算相比，增加了7998.22万元，增长了1205%，增加原因：项目增加。

其他有关说明内容。

无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计8947.72万元，其中：财政拨款收入6664.73万元，占74.49%；其他收入2282.99万元，占25.51%。增减变化的主要原因是：项目增加，财政把上缴的存量资金充分利用了起来。

与预算相比情况。

2017年度部门预算收入663.75万元，决算收入8947.72万元，与预算相比，决算收入增加了8283.97万元，增长了1248.06%%，增加原因：项目增加。预算财政拨款收入663.75万元，决算财政拨款收入6664.73万元，与预算相比，决算财政拨款收入增加了6000.98万元，增长了904.1%，增加原因：项目增加。决算其他收入2282.99万元，与预算相比，决算其他收入增加了2282.99万元，增长了100%，增加原因：项目增加，财政把上缴的存量资金充分利用了起来。

其他有关说明内容。

无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出8661.97万元,其中：基本支出709.92万元，占8.2%；项目支出7952.05万元，占91.8%；增减变化的主要原因是：项目增加。

与预算相比情况。

2017年度部门预算支出数663.75万元，其中：基本支出602.75万元，（工资福利支出490.28万元，商品和服务支出25.34万元，对个人和家庭的补助支出87.13万元），部门预算项目支出61万元。2017年度决算支出中，基本支出709.92万元，比预算增加了107.17万元，增长了17.78%，增加原因：人员和办公经费增加，（ 2017年度决算支出中人员经费663.24万元，比部门预算增加85.83万元，增长了14.86%，增加原因：人员经费增加，2017年度决算支出中日常公用经费46.69万元，比部门预算增加21.35万元，增长了84.25%，增加原因：办公经费增加）。部门预算项目支出61万元，2017年度决算支出中项目支出7952.05万元，比部门预算增加7891.05万元，增长了12936.15%，增加原因：项目增加。

其他有关说明内容。

无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入6664.73万元，与上年相比，减少4223.16万元，降低38.79%。增减变化的主要原因是：项目较上年减少。财政拨款支出6378.98万元，与上年相比，减少4860.89万元，降低43.25%。其中：基本支出709.92万元，项目支出5669.06万元。增减变化的主要原因是：项目较上年减少。财政拨款结转结余402.17万元，与上年相比，增加119.6万元，增长42.33%。增减变化的主要原因是：交通运输厅成品油转移支付资金及中央车辆购置税资金拨付较晚，未来得及支付。

与预算相比情况。

2017年度部门预算收入支出663.75万元，都为财政拨款收入，2017年度决算收入中，财政拨款收入6664.73万元，增加了6000.98万元，增加了904.1%，增加原因：项目增加。2017年度决算支出中，财政拨款支出6378.98万元，增加了5715.23万元，增加了861.05%，增加原因：项目增加。

其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出6664.73万元。与上年相比，减少4024.03万元，降低37.65%。增减变化的主要原因是：建设项目比2016年减少，其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出61.33万元，交通运输支出6302.66万元，其他支出15万元。按经济分类科目，工资福利支出569.84万元，商品和服务支出55.89万元，对个人和家庭的补助93.4万元，基本建设支出3939.43万元，其他资本性支出1720.43万元。

与预算相比情况。

2017年度部门预算支出数663.75万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，按功能分类科目，其中：社会保障和就业支出61.33万元，交通运输支出602.42万元，按经济分类科目，工资福利支出490.28万元，商品和服务支出25.34万元，对个人和家庭的补助87.13万元，项目支出61万元。2017年度决算支出中，社会保障和就业支出61.33万元，没有增减，交通运输支出6302.66万元，比部门预算增加5700.24万元，增长了946.22%，增加原因：项目增加，其他支出15万元，2017年度部门预算中没有此项支出，增加了15万元，增长了100%，增加原因：为民办实事经费增加。工资福利支出569.84万元，与2017年部门预算相比增加了79.56万元，增长了16.23%，增加原因：人员经费增加。商品和服务支出55.89万元，与2017年部门预算相比增加了30.55万元，增长了120.56%，增加原因：办公执法经费增加。对个人和家庭的补助93.4万元，与2017年部门预算相比增加了6.27万元，增长了7.2%，增加原因：人员经费增加。基本建设支出3939.43万元，其他资本性支出1720.43万元。与2017年部门预算相比增加了5598.86万元，增长了9178.46%，增加原因：项目增加。

其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：

2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元，与决算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算支出0万元。与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余402.17万元。与上年相比，增加119.6万元，增长42.33%。增减原因是：业务经费增加。

其中财政拨款结转结余402.17万元。与上年相比，增加119.6万元，增长42.33%。增减原因是：业务经费增加。

其他有关说明内容。

无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.6万元，与上年持平，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，占100%，与上年持平；公务接待费支出0万元，占0%，与上年持平；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市交通运输局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费2.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.6万元。主要用于购置燃油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为15辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。昌吉市交通运输局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。无此项预算。

2017年部门预算三公经费公务用车运行维护费2.6万元，2017年决算相比持平。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市交通运输局机关运行经费支出46.69万元，比上年减少145.36万元，降低75.69%，主要原因是节约开支，压缩经费。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

昌吉市交通运输局政府采购计划66.8万元，其中：政府采购货物支出30.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.4万元；实际采购66.8万元，其中：政府采购货物支出30.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.4万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计41633.5万元，其中：流动资产7541.54万元，固定资产18432.47万元，其中：房屋892（平方米），价值97.37万元，共有车辆15辆，价值623.21万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要是：多功能除雪车、压路机）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备55台（套），其他固定资产价值274.01万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市交通运输局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算7952.05万元，项目支出决算7952.05万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、2140106公路养护：2017年对农村乡间公路养护项目880.83万元。

2、2140199其他公路水路运输支出：2017年公路水路运输建设支出项目2382.82万元，其中：（1）公交安保人员工资732.6万元。（2）出租车“创城”更换坐垫套资金9.71万元。（3）2016年第一批通村油路工程2、3、5、6合同段使用林地可行性报告编制及林地补偿费73.52万元。（4）2006-2008年通村油路政府信用平台贷款2016年四季度、2017年1、2、3季度利息及剩余本金290.31万元。（5）2015年-2017年冬季用盐资金76.68万元。（6）G30与昌吉市X120线互通式立交桥工程项目1000万元。（7）2015-2016年养护、水毁工程资金200万元

3、2140401对城市公交的补贴415.66万元，2015年度农村客运、出租车等行业成品油价格改革补贴资金。

4、2140402对农村道路客运的补贴260.38万元，2015年度农村客运、出租车等行业成品油价格改革补贴资金。

5、2140403对出租车的补贴57.93万元，2015年度农村客运、出租车等行业成品油价格改革补贴资金。

6、2299901其他支出，“访惠聚”为民办实事工作经费15万元。

7、2140104公路建设，农村公路新建73.43万元。

8、2140602车辆购置税用于2017年农村公路建设3866万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2140101 行政运行

2140104 公路建设

2140106 公路养护

2140199 其他公路水路运输支出

2140401 对城市公交的补贴

2140402 对农村道路客运的补贴

2140403 对出租车的补贴

2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出

2299901 其他支出

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》