第一部分 部门单位概况

一、部门、单位基本情况：

基本情况：昌吉市市容环境卫生管理局是昌吉市城乡与住房建设局（地震局）负责市容环境管理工作的公益二类事业机构。核定差额拨款事业编制140名，现有在编职工111人，不在编职工169人；核定车辆240辆，其中一般公务用车2辆，一般执法执勤车辆14辆，特种专业技术用车224辆，集中供暖面积15811.01平方米。

（一） 主要职能：

根据昌市党机编发[2015]171号《关于印发<昌吉市市容环境卫生管理局“九定”规定>的通知》文件，本单位承担的职能共12项，具体是：

1、受市住房和城乡建设局（地震局）委托负责全市行政辖区内的市容环境卫生监督管理；

2、负责街、巷道路清扫保洁、城乡结合部、乡镇环境卫生；

3、负责生活医疗垃圾、粪便清运及无害化处理；

4、负责公共厕所卫生管理与监察；

5、负责公用设施管理与监察;

6、负责庭院小区卫生管理与监察；

7、负责集贸市场卫生的监督与管理；

8、负责冬季冰雪的督促与监察；

9、负责门前三包区的监督、管理与监察；

10、负责建筑垃圾的监察与管理；

11、负责垃圾清运费及代清扫费用的收缴；

12、负责办理市住房和城乡建设局（地震局）交办的其他工作。

（二）内设机构：

环卫局内设机构12个，包括：党政办公室、人事科、财务科、法制科、督查信访科、安全技术保卫科、建筑垃圾办、市容监察大队、收费办公室、综合业务科、生活垃圾综合处理厂、清运车队。

（三）人员编制：

昌吉市市容环境卫生管理局核定差额拨款事业编制140名，核定领导职数5名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，新疆昌吉市市容环境卫生管理局部门决算包括：新疆昌吉市市容环境卫生管理局部门本级决算。

纳入新疆昌吉市市容环境卫生管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆昌吉市市容环境卫生管理局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度年初结转16.44万元。2017年度收入5773.38万元,与上年相比，减少48.29万元，降低0.83%。增减变化主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款。

支出5592.11万元,与上年相比，减少220.41万元，降低3.79%。增减变化主要原因是：本年未购买清雪车，且全局厉行节约，减少支出。

结余197.67万元，与上年相比，增加181.24万元，增长1102.15%。增长主要原因是：本年结余餐费及装备费123.11万元，结余环卫工人免费早餐55.34万元。

2017年末决算收入较2017年年初预算收入减少3340.44万元；2017年末决算支出较2017年年初预算支出减少3521.71万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计5773.38万元，其中：财政拨款收入5713.55万元，占98.97%；其他收入59.79万元，占1.03%。

2017年预算下达收入9113.82万元（包括：基本支出7978.82万元，项目支出1135万元）；2017年决算收入5773.38万元；2017年末决算收入较2017年年初预算收入减少3340.44万元，主要原因是：年初财政预算安排的环卫工人工资4481.08万元由财政直接拨付至住建局，由市住建局列支，不反映在环卫局2017年支出决算中；2017年增加收入1140.64万元，增加原因：1、本年较预算新增餐费及装备费；2、本年较预算新增清雪车，导致燃油料及车辆维修保养费用增加；3、本年较预算新增访惠聚为民办实事经费20万元；4、本年较预算新增渗滤液项目经费25.13万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计5592.11万元，其中：

1、基本支出3904.03万元，占69.81%。包括：工资福利支出3393.68万元，商品和服务支出157.59万元，对个人和家庭的补助352.76万元。

2、项目支出1688.08万元，占30.19%。其中：专项业务运行经费1503.47万元：用于专用车燃油料、保险、修理材料及费用、公厕维护管理费用、清洁工劳保、清洁工免费早餐等；中转站奥地利贷款本金及利息132.26万元；访惠聚为民办实事经费支出18.47万元；流浪狗狗舍项目10万元；渗滤液应急池项目23.88万元。

2017年预算下达支出9113.82万元（包括：基本支出7978.82万元，项目支出1135万元）；2017年决算支出5592.11万元；2017年末决算支出较2017年年初预算支出减少3521.71万元，主要原因是：年初财政预算安排的环卫工人工资4481.08万元由财政直接拨付至住建局，由市住建局列支，不反映在环卫局2017年支出决算中；2017年增加支出959.37万元，增加原因：1、本年新增餐费及装备费支出；2、本年新增清雪车，导致燃油料及车辆维修保养费用增加；3、本年较上年多支付奥地利政府贷款本金及利息37.66万元；4、本年新增访惠聚为民办实事经费18.47万元；5、本年新增渗滤液项目支出23.88万元；6、其余为职工工资、津贴增长部分。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入5713.55万元，与上年相比，增加364.22万元，增长6.81%。

财政拨款支出5532.32万元，与上年相比，增加192.1万元，增长3.59%。其中：基本支出3904.03万元，项目支出1628.29万元。

财政拨款结转结余197.67万元，与上年相比，增加181.24万元，增长1102.15%。增长的主要原因是：本年结余餐费及装备费123.11万元，结余环卫工人免费早餐55.34万元。

2017年末决算收入较2017年年初预算收入减少3400.27万元；2017年末决算支出较2017年年初预算支出减少3581.50万元。

（二）一般公共预算收入决算情况说明

2017年度一般公共预算收入5713.55万元，与上年相比，增加364.22万元，增长6.81%。增长的主要原因是：1、本年新增餐费及装备费；2、本年新增清雪车，导致燃油料及车辆维修保养费用增加；3、本年新增访惠聚为民办实事经费20万元；4、本年新增渗滤液项目经费25.13万元；5、其余为职工工资、津贴增长部分。

2017年，预算下达一般公共预算收入9113.82万元（包括：基本支出7978.82万元，项目支出1135万元），2017年决算一般公共预算收入5713.55万元。2017年末决算一般公共预算收入较2017年年初预算收入减少3400.27万元，主要原因是：年初财政预算安排的环卫工人工资4481.08万元由财政直接拨付至住建局，由市住建局列支，不反映在环卫局2017年收入决算中；2017年增加收入1080.81万元，增加原因：1、本年较预算新增餐费及装备费收入；2、本年较预算新增清雪车，导致燃油料及车辆维修保养费用增加；3、本年较预算新增访惠聚为民办实事经费20万元；4、本年较预算新增渗滤液项目经费25.13万元。

（三）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出5532.32万元。与上年相比，增加192.1万元，增长3.59%。增长的主要原因是：1、本年新增餐费及装备费支出；2、本年新增清雪车，导致燃油料及车辆维修保养费用增加；3、本年新增访惠聚为民办实事经费18.47万元；4、本年新增渗滤液项目经费23.88万元；5、其余为职工工资、津贴增长部分。

其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出443.53万元，城乡社区支出5070.32万元，其他支出18.47万元。按经济分类科目，基本支出3904.03万元（人员经费3746.44万元、日常公用经费157.59万元），项目支出1628.29万元（基本建设类项目23.88万元、行政事业类项目1604.42万元）。

2017年，预算下达财政拨款支出9113.82万元（包括：基本支出7978.82万元，项目支出1135万元），2017年决算财政拨款支出5532.32万元。2017年末决算财政拨款支出较2017年年初预算支出减少3581.50万元，主要原因是：年初财政预算安排的环卫工人工资4481.08万元由财政直接拨付至住建局，由市住建局列支，不反映在环卫局2017年支出决算中；2017年增加支出899.58万元，增加原因：1、本年较预算新增餐费及装备费；2、本年较预算新增清雪车，导致燃油料及车辆维修保养费用增加；3、本年较预算新增访惠聚为民办实事经费20万元；4、本年较预算新增渗滤液项目经费支出23.88万元。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

无。

（五）政府性基金预算支出决算情况说明

无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余197.67万元。与上年相比，增加181.24万元，增长1102.15%。其中财政拨款结转结余197.67万元。与上年相比，增加181.24万元，增长1102.15%。增长的主要原因是：本年结余餐费及装备费123.11万元，结余环卫工人免费早餐55.34万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.21万元，比上年减少10元，降低0.02%，减少原因是本年厉行节约。其中，公务用车购置及运行维护费支出4.21万元，占100%，比上年减少10元，降低0.02%，减少原因是一是市容检查工作以步代车减少油料消耗，二是车辆维护较好，减少了维修资金。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费4.21万元,其中，公务用车运行维护费4.21万元。主要用于车辆燃油、天然气及维修费用等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆，保有量为2辆。

公务接待费无。

2017年度预算安排三公经费5.2万元，其中公务用车运行维护费5.2万元，2017年度“三公”经费决算较预算减少0.99万元，主要原因：一是市容检查工作以步代车减少油料消耗，二是车辆维护较好，减少了维修资金。

五、机关运行经费支出情况

2017年度本单位机关运行经费支出157.59万元（包括：商品和服务支出149.83万元，其他资本性支出7.76万元；），比上年减少43.72万元，减少21.72%，主要原因是本年人员减少，且单位厉行节约，各项支出均有缩减。

六、政府采购情况

昌吉市市容环境卫生管理局政府采购计划1588.1万元，其中：政府采购货物支出926.71万元、政府采购服务支出660.86万元；实际采购1587.52万元，其中：政府采购货物支出926.71万元、政府采购服务支出660.81万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计28915.51万元，其中：流动资产1692.45万元，固定资产25792.67万元，其中：房屋15197.61平方米，价值4300.33万元，共有车辆240辆，价值14278.88万元，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车224辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套）、单位价值100万元以上专用设备2台（套），其他固定资产价值4500.10万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市市容环境卫生管理局资产处置收入合计0.88万元，其中：已缴国库0.88万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算1688.08万元，项目支出决算1688.08万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、中转站奥地利贷款本金及利息132.26万元；

2、专用车辆、公厕维护管理、清洁工劳保、免费早餐等专项业务运行经费1503.47万元；

3、访惠聚为民办实事经费18.47万元；

4、新建流浪狗狗舍10万元；

5、渗滤液应急池项目23.88万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》