第一部分部门单位概况

一、部门、单位基本情况：

基本情况：昌吉市市政养护管理处属副科级差额拨款事业单位。核定事业编制55名，现有在编职工53人；核定车辆13辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车5辆，集中供暖面积859平方米。

（一）主要职能

1、认真贯彻执行国家的法律、条例及上级党委的各项方针政策、决议。

2、负责城市新建、扩建道路、桥涵的维护与管理。

3、负责城市道路照明的路灯维护与管理及城市亮化设施的维护与管理。

4、负责城市安全交通信号灯及交通设施的维护与管理。

5、承担城市防洪和防汛工作。

6、对城市道路护栏、312国道地下电缆及过街天桥等其它市政设施的维护与管理。

7、城市新建道路的路灯、信号灯的安装、巡查维护工作。

8、完成市、政府和上级主管部门交办的其它各项城市建设工作任务。

（二）内设机构：

养护处内设机构7个，包括：综合办公室、监察科、财务预算科、工程科、公共照明科、智能管控科、材料设备管理科。

（三）人员编制：

1、编制核定情况：事业编制60名（管理岗位10名，专业技术岗位38名，工勤岗位12名）。

部门领导职数核定情况：领导职数核定2名。

2、实际情况：

人员情况：事业在职人员55名（管理岗位10名，专业技术岗位21名，工勤岗位24名），无人吃空饷。

部门领导实配情况：实配领导2名。

从决算单位构成看，昌吉市市政养护管理处部门决算包括：新疆昌吉市市政养护管理处部门本级决算。

纳入昌吉市市政养护管理处2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆昌吉市市政养护管理处本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度年初结转17.57万元。2017年度收入1326.42万元,与上年相比，减少1017.59万元，降低43.41%。减少主要原因是：本年地债资金拨款减少1027.02万元。

支出1310.14万元,与上年相比，减少1016.30万元，降低43.68%。增减变化主要原因是：本年建设项目减少，使用地债资金支出减少1027.02万元。

年末结余33.86万元，与上年相比，增加16.29万元，增长92.71%。增长的主要原因是：本年结余餐费等。

与预算相比，2017年预算收入866.36万元，决算收入1326.42万元，决算收入较预算收入增加460.06万元；2017年预算支出866.36万元，决算支出1310.14万元，决算支出较预算支出增加443.78万元。决算收入、支出较预算收入、支出增加的主要原因是：1、本年较预算新增餐费等经费60.48万元；2、本年较预算新增债务还本支出322.76万元；3、其余为职工工资、津贴增长部分。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1326.42万元，其中：财政拨款收入1003.67万元，占75.66%；其他收入322.76万元，占24.34%。

2017年预算下达收入866.36万元（包括：基本支出773.36万元，项目支出93万元）；2017年决算收入1326.42万元；2017年末决算收入较2017年年初预算收入增加460.06万元。增加的主要原因是：1、本年较预算新增餐费等经费60.48万元；2、本年较预算新增债务还本支出322.76万元；3、其余为职工工资、津贴增长部分。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1310.14万元，其中：

1、基本支出894.38万元，占68.26%。包括：工资福利支出788.03万元，商品和服务支出47.50万元，对个人和家庭的补助54.15万元，其他资本性支出4.70万元。

2、项目支出415.76万元，占31.74%。其中：专项业务运行经费93万元：用于专用车燃油料53万元、维护费40万元；债务还本支出322.76万元。

2017年预算下达支出866.36万元（包括：基本支出773.36万元，项目支出93万元）；2017年决算支出1310.14万元；2017年末决算支出较2017年年初预算支出增加443.78万元，增加的主要原因是：1、本年较预算新增餐费等支出；2、本年较预算新增债务还本支出322.76万元；3、其余为职工工资、津贴增长部分。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1003.67万元，与上年901.23万元相比，增加102.44万元，增长11%。

财政拨款支出987.38万元，与上年976.66万元相比，增加10.72万元，增长1.09%。其中：基本支出894.38万元，项目支出93万元。

财政拨款结转结余33.86万元，与上年相比，增加16.29万元，增长92.71%。增长的主要原因是：本年结余餐费。

2017年，预算下达财政拨款收入、支出866.36万元（包括：基本支出773.36万元，项目支出93万元），2017年决算财政拨款收入1003.67万元、财政拨款支出987.38万元。2017年末财政拨款决算收入较年初预算增加137.31万元、财政拨款决算支出较2017年年初预算支出增加121.02万元，增加原因：1、本年较预算新增餐费等经费60.48万元；2、其余为职工工资、津贴增长部分。

（二）一般公共预算收入决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款收入1003.67万元，与上年相比，增加9.44万元，增长1.05%。增长的主要原因是：1、本年新增餐费等经费；2、其余为职工工资、津贴增长部分。

2017年，预算下达一般公共预算收入866.36万元（包括：基本支出773.36万元，项目支出93万元），一般公共预算决算收入1003.67万元。决算收入较年初预算增加137.31万元、增加原因：1、本年较预算新增餐费等 经费60.48万元；2、其余为职工工资、津贴增长部分。

（三）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出987.38万元。与上年相比，增加10.72万元，增长1.21%。增长的主要原因是：1、本年新增餐费等 经费支出；2、其余为职工工资、津贴增长部分。

其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出106.24万元，城乡社区支出881.14万元。按经济分类科目，基本支出894.38万元（人员经费842.18万元、日常公用经费52.2万元），项目支出93万元。

2017年，预算下达一般公共预算支出866.36万元（包括：基本支出773.36万元，项目支出93万元），一般公共预算决算支出987.38万元。2017年末一般公共预算决算支出较2017年年初预算支出增加121.02万元，增加原因：1、本年较预算新增餐费等 经费60.48万元；2、其余为职工工资、津贴增长部分。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：

2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元，与决算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算支出0万元。与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余33.86万元。与上年相比，增加16.29万元，增长92.71%。增长的主要原因是：本年结余餐费等 经费。

其中财政拨款结转结余33.86万元。与上年相比，增加16.29万元，增长92.71%。增长的主要原因是：本年结余餐费等 经费。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.08万元，比上年减少1元，降低0.02%，减少原因是本年厉行节约。其中，公务用车购置及运行维护费支出0.08万元，占100%，比上年减少1元，降低0.13%，减少原因是一是日常工作以步代车减少油料消耗，二是车辆维护较好，减少了维修资金。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费0.08万元,其中，公务用车运行维护费0.08万元。主要用于车辆燃油、天然气及维修费用等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。昌吉市市政养护管理处国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。无此项预算。

2017年度一般公共预算“三公”经费预算支出2.2万元，主要为公务用车运行维护费，一般公共预算“三公”经费支出决算0.08万元，决算支出较预算支出减少2.12万元，减少原因是一是日常工作以步代车减少油料消耗，二是车辆维护较好，减少了维修资金。

五、机关运行经费支出情况

2017年度本单位机关运行经费支出52.20万元（商品和服务支出47.5万元，其他资本性支出4.70万元；），比上年减少32.37万元，减少38.27%，主要原因是本年节约开支，且有职工退休，工资、津补贴调减。

六、政府采购情况

昌吉市市政养护管理处政府采购计划25.68万元，其中：政府采购货物支出20.68万元、政府采购服务支出5万元；实际采购25.68万元，其中：政府采购货物支出20.68万元、政府采购服务支出5万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2294.17万元，其中：流动资产646.85万元，固定资产1647.08万元，其中：房屋859平方米，价值98.90万元，共有车辆13辆，价值284.34万元，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1263.83万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市市政养护管理处无资产有偿使用收入，无资产处置收入。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算415.76万元，项目支出决算415.76万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、用于专用车燃油料、维修维护及保险费53万元；

2、路灯、红绿灯耗材及维护费32万元；

3、城区防洪5万元；

4、道路雨水篦子、井盖3万元。

5、城市基础设施建设维修维护322.76万元。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出

2120399 其他城乡社区公共设施支出

2310399 地方政府其他一般债务还本支出

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》