2017年昌吉市项目代建管理局（本级）部门决算公开
2017年昌吉市项目代建管理局部门决算
第一部分昌吉市项目代建管理局概况
一、部门基本情况
昌吉市项目代建管理局属正科级全额拨款事业单位，现有在编职工8人，核定聘用专业技术人员30人，核定车辆6辆，其中小汽车1辆、生产用车5辆。集中供暖面积684.50㎡。
（一）主要职能
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共八项，具体是：
1.主要负责开展由领导小组确定的本年度项目工程的建设与管理；
2.依据批准的政府投资建设项目立项批复，组织开展项目规划、勘察设计编制工作，办理项目建设前期各项手续；
3.组织编制项目预算，按规定程序报批后申请拨款；
4.组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同；
5.负责对建设项目工程质量、安全生产进行管理；
6.负责编制项目竣工决算，组织项目竣工验收；
7.负责向使用单位移交工程建设资料、档案并办理资产移交手续；
8.承办昌吉市政府投资项目代建管理领导小组交办的其他事项。
（二）内设机构
代建局内设机构7个，包括综合办，财务科、合同预算科、项目前期科、建设科、项目科、工程科。
（三）人员编制
昌吉市项目代建管理局核定事业编制人数10人，其中：全额拨款事业单位人员编制10人。实有在职人数8人，其中：事业在职8人。领导职数3名，核定编外聘用专业技术人员30人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市项目代建管理局部门决算包括：昌吉市项目代建管理局部门本级决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
昌吉市项目代建管理局本级 |
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2 |
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… |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入10848.86万元,与上年相比，减少12893.44万元，降低54.31%，支出8451.51万元,与上年相比，减少18925.87万元，降低69.13%，结余2862.26万元，与上年相比，增加2396.72万元，增长5.15%。增减变化主要原因是：2017年大型建设项目减少，财政拨款资金减少，故收入、支出减少。
与预算相比情况。
2017年度收入10848.86万元,与预算相比，增加10379.14万元，增长22.10%，支出8451.51万元,与预算相比，增加7981.79万元，增长16.99%，结余2862.26万元，与预算相比，增加2862.26万元，增长100%。增减变化主要原因是：2017年建设项目财政拨款资金增加。
其他有关说明内容。
无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计10848.86万元，其中：财政拨款收入6632.59万元，占61.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4216.27万元，占38.87%。增减变化的主要原因是：2017年大型建设项目减少，财政拨款资金减少，故收入减少。
与预算相比情况。
2017年度收入10848.86万元, 预算收入469.72万元，与预算相比，增加10379.14万元，增长22.10%，增减变化主要原因是：2017年建设项目财政拨款资金增加。
其他有关说明内容。
无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计8451.51万元，其中：基本支出332.14万元，占3.93%；项目支出8119.37万元，占96.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年大型建设项目减少，财政拨款资金减少，故支出减少。
与预算相比情况。
2017年支出合计8451.51万元，预算支出469.72万元，与预算相比，增加7981.79万元，增长16.99%，增减变化主要原因是：2017年建设项目财政拨款资金增加。
其他有关说明内容。
无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入6632.59万元，与上年相比，减少1888.44万元，降低22.17%。增减变化的主要原因是：2017年大型建设项目减少，财政拨款资金减少，故收入减少。财政拨款支出8451.51万元，与上年相比，减少18925.87万元，降低69.13%。其中：基本支出332.14万元，项目支出8119.37万元。增减变化的主要原因是：2017年大型建设项目减少，财政拨款资金减少，故收入减少。财政拨款结转结余2862.26万元，与上年相比，增加2396.72万元，增长5.15%。增减变化主要原因是：2017年大型建设项目减少，财政拨款资金减少，故收入、支出减少。
与预算相比情况。
2017年度财政拨款收入6632.59万元, 预算收入469.72万元，与预算相比，增加6162.87万元，增长13.12%，增减变化主要原因是：2017年建设项目财政拨款资金增加。
其他有关说明内容。
无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出8451.51万元。与上年相比，减少18925.87万元，降低69.13%。增减变化的主要原因是：2017年大型建设项目减少，财政拨款资金减少，故收入减少。其中：按功能分类科目，公共安全支出2739.9万元，教育支出1508.56万元，文化体育与传媒支出1650万元，社会保障和就业支出572.05万元，城乡社区支出1881.01万元，国土海洋气象等支出
与预算相比情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出8451.51万元。与预算相比，增加7981.79万元，增长16.99%。增减变化主要原因是：2017年建设项目财政拨款资金增加。
其他有关说明内容。
无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：……。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况：
2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元，与决算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
其他有关说明内容。
无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：……。其中：按功能分类科目，2017支出0万元。按经济分类科目0万元。
与预算相比情况：2017年度政府性基金预算支出0万元。与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
其他有关说明内容。
无
三、部门结转结余情况
年末结转结余2862.26万元。与上年相比，增加2396.72万元，增长5.15%。增减原因：基建账并入，基建项目增加。
其中财政拨款结转结余2862.26万元。与上年相比，增加2396.72万元，增长5.15%。增减原因：基建账并入，基建项目增加。
其他有关说明内容。
无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.6万元，比上年增加10万元，增长3.85%，增加原因是代建项目较多，工地较远。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是……；公务用车购置及运行维护费支出12.6万元，占100%，比上年增加10万元，增长3.85%，增加原因是代建项目较多，工地较远；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。昌吉市项目代建管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：……。
公务用车购置及运行维护费12.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.6万元。主要用于项目管理，车辆加油、维修、保养、审验等。n>2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，昌吉市项目代建管理局国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况。无此项预算。
2017年预算安排三公经费12.6万元，其中公务用车运行维护费12.6万元， 2017年三公经费决算与预算持平。单位能够严格按照年初预算开支三公经费。
其他有关说明内容。
无
五、机关运行经费支出情况
2017年度昌吉市项目代建管理局机关运行经费支出24.48万元，比上年减少11.32万元，降低32%，主要原因是日常公用开支减少。
六、政府采购情况
昌吉市项目代建管理局政府采购计划901.31万元，其中：政府采购货物支出31.02万元、政府采购工程支出814万元、政府采购服务支出56.29万元；实际采购901.31万元，其中：政府采购货物支出31.02万元、政府采购工程支出814万元、政府采购服务支出56.29万元。
其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计170459.22万元，其中：流动资产46354.22万元，固定资产113.45万元，在建工程123995.19万元。其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆6辆，价值74.94万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是：用于项目工地管理）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值38.51万元。
其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，昌吉市项目代建管理局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 25 个，涉及预算8119.37万元，项目支出决算8119.37万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.昌吉市办公用房项目2624.93万元。
2.法律顾问咨询费、车辆费用、聘用长期专业技术人员经费、外出考察费等项目74.08万元。
3.新区综合办公楼取暖费48.09万元。
4.昌吉市公安局榆树沟公安检查站武警驻站中队业务用房项目103万元。
5. 公安局建设项目11.96万元。
6.昌吉市第十四小学综合教学楼项目46.8万元。
7.第七中学项目46.87万元。
8.第九中学项目86.73万元。
9.昌吉市三工镇中心学校新建1#宿舍楼项目46.99万元。
10.昌吉市第九小学综合教学楼项目345万元。
11.昌吉市二六工镇中心学校新建学生宿舍、食堂、浴室项目130万元。
12.昌吉市庙尔沟乡中心学校运动场及主席台、看台项目218.88万元。
13.昌吉市第一中学体育馆项目497.29万元。
14.昌吉市二六工镇中心学校新建学生宿舍、食堂、浴室项目90万元。
15.迎宾馆项目500万元。
16.昌吉体育场项目1150万元。
17.昌吉优抚疗养院项目268.89万元。
18.昌吉市社会福利产业园项目290万元。
19.政府围栏等项目400万元。
20.闽昌工业园道路及基础设施建设项目420万元。
21.昌吉市培训中心建设项目199.98万元。
22.六工镇培训中心建设项目199.88万元。
23.昌吉市北京南路五彩新城社区办公服务用房项目120万元。
24.昌吉市北京南路街道油运基地社区办公服务用房项目100万元。
25.国土资源办证大厅及矿产资源展馆综合楼项目100万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。204（类）01（款）01（项）：内卫支出；204（类）02（款）99（项）：其他建设支出；205（类）02（款）02（项）：小学教育支出；205（类）02（款）03（项）：初中教育支出；205（类）02（款）99（项）：其他普通教育支出；205（类）09（款）99（项）：其他教育费附加安排的支出；207（类）01（款）99（项）：其他文化支出；208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）08（款）04（项）：优抚事业单位支出；208（类）10（款）99（项）：其他社会福利支出；212（类）01（款）99（项）：其他城乡社区管理事务支出；212（类）03（款）99（项）：其他城乡社区公共设施支出；220（类）01（款）99（项）：其他国土资源事务支出。
其他有关说明内容。无
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
