第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一） 主要职能主要职能

根据《昌吉市教育系统事业单位分类改革方案》，本单位承担的职能共5项，具体是：

1、坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，贯彻执行国家教育政策、法规，培养德、智、体等全面发展社会主义建设者和接班人。

2、在市人民政府教育行政部门的领导下，组织实施普通初中、高中教育。依法治教，巩固提高普及九年义务教育工作成果。

3、制定和实施学校教育发展规划教育教学计划，加强学校教师、干部队伍建设；密切学校与家庭、社会的联系；树立良好的校风、教风、学风，使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。

4、筹措并管好、用好教育经费，继续改善办学条件；

5、 落实上级党委和教育行政部门下达的工作目标和工作任务. 内设机构。

二）机构设置

根据《昌吉市教育系统事业单位分类改革方案》文件要求，昌吉市第一中学机构类别为公益一类，经费来源为财政全额拨款，为昌吉市教育局所属的事业单位，正科级。学校核定编制300个，领导职数5名（党委书记、校长、纪检书记、副校长、副校长），内设科室9个（校办、教务处、德育处、教研室、国家助学金办公室、总务处、宿舍管理办公室、图书与信息技术部、团委与少先队）。

（三）人员编制

编制人数300人，其中:全额拨款事业单位人员编制300人。实有在职人数297人，其中：事业在职297人。离退休人员121人，其中：退休人员121人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市第一中学部门决算包括：昌吉市第一中学部门本级决算。

纳昌吉市第一中学2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市第一中学

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入6540.82万元,与上年相比，增加541.76万元，增长9.03%，支出6524.39万元,与上年相比，增加455.83万元，增长7.51%，结余16.43万元，与上年相比，增加16.43万元，增长100%。增减变化主要原因是：经费未支出。

与预算相比情况。

2017年预算收入 5463.70 万元，2017年决算 收入6540.82 万元，较预算增加1077.12万元，增长19.71 %，原因为：社保 拨款增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计6540.82万元，其中：财政拨款收入5999.49万元，占91.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入541.33万元，占8.28%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：社保拨款增加。

与预算相比情况。

2017年预算收入 5463.70 万元，2017年决算 收入6540.82 万元，较预算增加1077.12万元，增长19.71%，原因为：社保拨款增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计6524.39万元，其中：基本支出6074.39万元，占93.1%；项目支出450万元，占6.9%；增减变化的主要原因是：社保支出增加。

与预算相比情况。

2017年预算 支出5463.70万元，2017年决算 支出6524.39万元，较预算增加1060.69 万元，增长16.41 %，原因为：社保 支出追加增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入5999.49万元，与上年相比，增加730.43万元，增长13.86%。增减变化的主要原因是：拨款增加。财政拨款支出5983.60万元，与上年相比，增加645.04万元，增长12%。其中：基本支出5533.06万元，项目支出450万元。增减变化的主要原因是：社保拨款增加。财政拨款结转结余16.43万元，与上年相比，增加16.43万元，增长100%。增减变化的主要原因是：业务经费未支付完。

与预算相比情况。

2017年财政拨款预算收入4673.70万元，决算收入增加了1325.79万元，增长了28.37%，原因：追加了社保，公用取暖费等支出。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出5983.06万元。与上年相比，增加644.5万元，增长12%。增减变化的主要原因是：拨款增加。其中：按功能分类科目，2050203初中教育支出4360.64万元，2050205高中教育支出1111.02万元。2050299其他普通教育支出4.07万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出507.33万元。按经济分类科目，工资福利支出4392.73万元，商品和服务支出486.21万元，对个人和家庭的补助601.34万元，其他资本性支出502.78万元。

与预算相比情况。

2017年预算一般公共预算财政拨款支出4673.70万元，决算比预算增加1309.36万元，增长28%，原因：追加拨款社保及公用取暖费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：

2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元，与决算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算支出0万元。与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余16.44万元。与上年相比，增加16.44万元，增长100%。增减变化原因是：业务经费增加。

其中财政拨款结转结16.44万元。与上年相比，增加16.44万元，增长100%。增减变化原因是：业务经费增加。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.6万元，比上年增加（减少）0.8万元，降低18.30%，减少原因是一部车辆停用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，占100%，比上年增加0.8万元，降低18.3%，减少原因是停用一辆公车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市第一中学单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.6万元。主要用于车辆维修、保险、加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。昌吉市第一中学单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2017年预算安排三公经费44000元，其中公务用车运行维护费44000元， 2017年三公经费决算较预算减少0.8万元，主要原因：停用一辆公车。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市第一中学机关运行经费支出758.9万元，比上年减少123.1万元，下降13.96%，增减变化原因是：压减公用经费支出。

其他有关说明内容。无

。

六、政府采购情况

昌吉市第一中学单位政府采购计划61万元，其中：政府采购货物支出46万元、政府采购工程支出3万元、政府采购服务支出12万元；实际采购61万元，其中：政府货物支出46万元、政府采购工程支出3万元、政府采购服务支出12万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计4784.11万元，其中：流动资产518.05万元，固定资产4266.06万元，其中：房屋35109.35（平方米），价值2576.69万元，共有车辆2辆，价值39.78万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1649.59万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市第一中学无单位资产有偿使用收入、资产处置收入。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1 个，涉及预算497.72万元，项目支出决算450万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 校园数字化设备项目支出决算450万元

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）03（项）：指初中教育费。205（类）02（款）04（项）：指高中教育费。205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出。208（类）05（款）05（项）：机关事业养老保险缴费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》