第一部分 部门单位概况

一、昌吉市大西渠镇中心学校基本情况，

昌吉市大西渠镇中心学校属全额拨款事业单位,现有在编职工35人,在校学生人数582人,集中供暖面积16843.78㎡

（一）主要职能根据机构改革三定方案,本单位承担的职能为:实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育(相关社会服务)。

(二)内设机构

根据职责任务，内设4个机构，即：办公室、德育处、教务处、总务处。

（三）人员情况：

部门编制数35，实有人数35人，其中：在职35人，增加或减少0人；退休45人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市大西渠镇中心学校部门决算包括昌吉市大西渠镇中心学校本级决算。

纳入昌吉市大西渠镇中心学校2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市大西渠镇中心学校
2
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1234万元,与上年相比，增加167万元，增加15.6%，支出1202万元,与上年相比，减少6万元，降低0.47%，结余103万元，与上年相比，减少31.2万元，降低30%。增减变化主要原因是：项目资金及人员支出的减少。

与预算相比情况。收入预算847万元，收入决算1234万元，较预算增加387万元,增长31%,支出预算847万元，支出决算1202万元,较预算增加355万元、增长30%。增减变化主要原因是：项目资金及人员支出的增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1234万元，其中：财政拨款收入1234万元，占100%；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入 0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加主要原因是：设备费增加。

与预算相比情况。收入预算847万元，收入决算1234万元、较预算增长387万元，增长31%。增减变化主要原因是：项目资金及人员支出的增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1202万元，其中：基本支出1183万元，占98.5%；项目支出19万元，占1.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少的主要原因是：人员支出及经费减少。

与预算相比情况。支出预算847万元，支出决算1202万元较预算增加355万元、增长30%。增减变化主要原因是：项目资金及人员支出的增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1234万元，与上年相比，增加167万元，增长15.6%。增加的主要原因是：人员经费和业务经费增加。

财政拨款支出1202万元，与上年相比，减少6万元，降低0.47%。其中：基本支出1183万元，项目支出19万元。增减变化的主要原因是：收入增加为业务经费增加，支出减少为人员及经费支出减少。

财政拨款结转结余135万元，与上年相比，增加31.2万元，增长30%。增加的主要原因是：人员经费和助学金。

与预算相比情况。财政拨款收入预算847万元，财政拨款收入决算1234万元，较预算增加387万元，增加31%。财政拨款支出预算847万元，财政拨款支出决算1202万元、较预算增加355万元，增加30%。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1202万元。与上年相比，减少6万元，降低0.47%。减少的主要原因是：人员及经费支出减少。其中：按功能分类科目,205（类）教育支出，20502（款）普通教育支出1116，2050201（项）学前教育203万元，2050202（项）小学教育881万元。208（类）社会保障和就业支出，20805（款）行政事业单位离退休支出，2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出81万元，299其他支出，2996004用于教育事业的彩票公益金支出5万元。按经济分类科目，工资福利支出859万元，商品和服务支出139万元，对个人及家庭补助支出171万元，其他资本性支出13万元。

与预算相比情况。一般公共预算支出预算847万元，一般公共预算支出决算1202万元，增加355万元，增加30%。增减变化主要原因是：项目资金及人员支出的增加。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入5万元，与上年相比，增加5万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2016年没有拨款。政府性基金预算财政拨款支出5万元，与上年相比，增加5万元，增长0%。增减变化的主要原因是：去年没有拨款。

与预算相比情况。政府性基金预算财政拨款收入0元，政府性基金预算财政拨款决算5万元，增加5万元，增加100%。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出5万元。与上年相比，增加5万元，增家100%。增减变化的主要原因是：2017年增加了政府性基金。其中：按功能分类科目，用于教育事业的彩票公益金支出支出0万元。按经济分类科目，2296004用于教育事业的彩票公益金支出支出5万元。

与预算相比情况。政府性基金预算支出0万元，政府性基金预算支出决算5万元，增加5万元，增加100%。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余135万元。与上年相比，增加31.2万元，增加30%。增减变化原因是：业务经费增加。

其中财政拨款结转结余135万元。与上年相比，增加31.2万元，增加30%。增减变化原因是：业务经费增加。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.2万元，比上年减少0万元，降低0 %。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）0；公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，占100 %，比上年减少0万元，降低0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市文物局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.2万元。主要用于车辆维修及加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。 单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。决算比预算节约0万元。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市大西渠镇中心学校机关运行经费支出152.8万元，比上年减少4.08万元，降低2.6%，主要原因是节约经费支出。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

单位政府采购计划28.5万元，其中：政府采购货物支出28.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购28.5万元，其中：政府采购货物支出28.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2263万元，其中：流动资产169.5万元，固定资产2072万元，其中：房屋15491（平方米），价值1873万元，共有车辆1辆，价值15.6万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值204万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市大西渠镇中心学校资产有偿使用收入合计3.55万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库3.55万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3 个，涉及预算19万元，项目支出决算19万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 少年宫公用经费项目支出决算5万元

2. 装备购置及服装项目支出决算5.5万元

3. 办公费专用材料公车材料项目支出决算8.5万元

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205(类)02(款)02(项):指小学教育支出。205(类)02(款)99(项):指其他普通教育支出。208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》