2017年昌吉市三屯河流域管理处部门决算

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能

昌吉市三屯河流域管理处系差额拨款事业单位，主要职责是负责已建水利工程的运行管理和维修养护，流域内水源地管理与水资源保护，水土流失治理与保护，承担城市、工业、绿化、生态、农业用水供给及防洪抗旱任务。

昌吉市三屯河流域管理处隶属昌吉市水利局管理，机构规格为正科级事业机构。

（二）内设机构

昌吉市三屯河流域管理处设党政办、人事科、计财科、灌溉科、水情科、工程科、后勤保证科、信息中心、农村集中供水管理中心、水库管理所、西干渠首站、东干渠首站、九点六公里站、二十一公里站、十四公里站、二道闸站、幸福站、二畦坪站共9个科室、1个管理所、8个配水站。

(三)年末编制人员情况

人员情况：核定编制人数170人，实际在职人人员158人，退休人员118人，本单位无超编情况。

二、部门决算单位构成。

纳入2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市三屯河管理处域管理处

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3068.94万元,与上年相比，减少1131.78万元，降低26.94%，支出3031.08万元,与上年相比，减少1114.26万元，降低26.88%，结余93.23万元，与上年相比，增加37.85万元，增长68.35%。增减变化主要原因是：16年末8个乡镇水管站归口乡镇管理，收支经费由乡镇核算，故17年收入支出大幅下降。

与预算相比情况

2017收入预算数2220.73万元，决算数3068.94万元，支出预算数2220.73万元，决算数3031.08万元。决算比预算数大，是因为在预算执行过程中增加人员了工资社保缴费等，增加了保障经费和目标考核奖。同时追加了供水中心运行费384.82万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3068.94万元，其中：财政拨款收入3055.22万元，占95.55%；其他收入（地债还本支出拨款）13.72万元，占0.45%。较预算相比增加848.21万元，主要原因是在预算执行过程中调整增加了人员工资社保缴费等，增加了保障经费和目标考核奖。同时追加了供水中心运行费384.82万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3031.08万元，其中：基本支出2793.02万元，占92.15%；项目支出238.06万元，占7.85%；较支出预算相比增加810.35万元，主要原因是在支出预算执行过程中调整增加了人员工资社保缴费等，增加了保障经费和目标考核奖。同时供水中心增加运行费支出384.82万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入3055.22万元，与上年相比减少807.56万元，降低20.91%。增减变化的主要原因是：8个乡镇水管站归口乡镇管理，减少了人员和日常公用经费预算。财政拨款支出3017.36万元，与上年相比，减少790.04万元，降低20.75%。其中：基本支出2793.02万元，项目支出224.34万元。增减变化的主要原因是8个乡镇水管站归口乡镇管理，减少了人人员和日常公用经费支出。

财政拨款结转结余93.23万元，与上年相比增加37.85万元，增长68.35%。增减变化的主要原因是：项目质保金未达到支付条件，装备费支出未及时结算。

与预算相比情况。

2017收入预算数2220.73万元，收入决算3055.22万元，支出预算2220.73万元，支出决算3017.36万元，决算比预算数大，是因为在预算执行过程中调整增加了人员工资社保缴费等，增加了保障经费和目标考核奖。同时追加了供水中心运行费384.82万元。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3017.36万元。与上年相比，减少790.04万元，降低20.75%。增减变化的主要原因是：增减变化的主要原因是8个乡镇水管站归口乡镇管理，减少了人人员和日常公用经费支出。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出322.47万元，农林水支出2679.89万元，其他支出15万元。按经济分类科目，工资福利支出2005.29万元，商品服务支出364.79万元，对个人和家庭的补助支出437.94万元，其他资本性支出209.34万元。

与预算相比情况。

一般公共预算支出决算3017.36万元，比预算增加796.63万元，增加了35.87%。变化的原因是在预算执行过程中调整增加了人员工资社保缴费等，增加了保障经费和目标考核奖。同时追加了供水中心运行费384.82万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况，无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况。无政府性基金预算。

其他有关说明内容。

无

三、部门结转结余情况

年末结转结余-2172.31万元。与上年相比，增加37.85万元，增长68.35%，增减变化原因是：业务经费未支付完。

其中财政拨款结转结余93.23万元。与上年相比，增加37.85万元，增长68.35%，增减变化原因是：业务经费未支付完。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.6万元，比上年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出17.6万元，占100%，公务接待费支出0万元。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费17.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费17.6万元。主要用于保险费4.5万元，维修费8.05万元，燃料费4.72万元，其他0.33万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。昌吉市三屯河流域管理处国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。无“三公”经费预算。

与预算相比无增减变动。

其他有关说明内容。

无

三公经费与预算17.6万元相比持平，是因我单位严格按预算执行车辆费用。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市三屯河流域管理处机关运行经费支出349.79万元，比上年增加198.73万元，增长131.56%，增减原因是：增加业务经费。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划23.67万元，其中：政府采购货物支出9.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.03万元；实际采购23.65万元，其中：政府采购货物支出9.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.03万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计45208.4万元，其中：流动资产5769.05万元，固定资产29379.5万元，其中：房屋14234（平方米），价值1255.59万元，共有车辆8辆，价值177.83万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、0，其他固定资产价值27810.01万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 4个，涉及预算238万元，项目支出决算238万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 2130305 三工镇安全饮水改线工程项目174.5万元。

2. 2130306 16年公益性维修养护资金34.8万元。

3. 2299901 项目工作经费15万元。

4.2310399 三屯河灌区改造五期工程项目13.7万元。

其他有关说明内容。无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213类03款06项：指水利工程运行与维护分类；213类03款05项：指水利工程建设分类；208类05款05项：指机关事业单位基本养老保险缴费收支分类；208类05款06项：指机关事业单位职业年金缴费支出分类；229类99款01项：指其他支出分类；231类03款99项：指地方政府其他一般债务还本支出分类。

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》