第一部分 部门单位概况

一、基本情况：包括：部门主要职能和机构设置情况。

单位名称：昌吉市水政水资源管理处

拨款形式：财政全额预算管理

隶属关系：属昌吉市水利局下属事业单位，执行事业单位会计制度。

机构规格：副科级

内设机构：昌吉市水政水资源管理处，根据八定方案及昌吉机编发[2007]38号文件，昌吉市水政水资源管理处内设：办公室、水资源科、水土保持科、节水科、水政监察大队。

人员编制：昌吉市水政水资源管理处单位编制32人。其中：包括领导职数2人。

实有人数：昌吉市水政水资源管理处在职实有31人。

人员结构：昌吉市水政水资源管理处参公19人，事业3人，工人9人，退休16人。

职能：1、贯彻执行国务院《取水许可制度实施办法》及《自治区取水许可制度实施细则》，主管市辖区内水资源的合理开发、利用和保护，全面实施取水许可制度；对昌吉市辖区内水资源实施“统一规划、统一发放取水许可证、统一征收水资源费”；负责监督、指导全市节约用水工作，查处市辖区内无计划和超计划用水的违规行为，负责征收水资源费并对用水户的年用水量进行年度审验。

2、制定全市水资源中长期供需计划、用水量的调配方案，提出当年地表水和地下水的供需计划，制定节水计划，推广节水措施、节水先进经验，审批节水工程，并督促检查落实。

3、协调市环保部门贯彻执行《中华人民共和国水污染防治法》，保护水资源不受污染和破坏，查处违反《水污染防治法》的违法行为，监测辖区内水域的水质，审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

4、贯彻执行《自治区凿井管理暂行办法》，主管昌吉市辖区内井队的资格审查，审批城乡打井，办理凿井许可，查处违反《凿井管理暂行办法》的违法行为。

5、负责市辖区内地下水动态，水质的长期检查工作，为昌吉市地下水合理开发利用，保护和管理提供可靠依据。

6、负责宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规；负责保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防洪抗旱和水文监测等有关设施；负责对水事活动进行监督检查、维护正常的水事秩序，对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；负责市辖区重大谁是案件的查处，配合协助公安司法机关查处水事治安和刑事案件。

机构设置：昌吉市水政水资源管理处，为昌吉市水利局下属事业单位，内设综合办公室、水资源管理科、水行政执法科。

二、部门决算单位构成

昌吉市水政水资源管理处本级决算

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入600.16万元,与上年542.28万元相比，增加57.88万元，增长10.67%。支出596.9万元,与上年528.28万元相比，增加68.63万元，增长12.99%。结余17.25万元，与上年14万元相比，增加3.25万元，增加23.21%。增减变化主要原因是：全市机井普查及机电井基础信息普查经费。

与预算相比情况。2017年年初预算收入500.27万元，本年收入600.16万元，与预算相比增加99.89万元。2017年年初预算支出500.27万元，本年支出596.9万元，与预算相比增加96.63万元。增减变化主要原因是：全市机井普查及机电井基础信息普查经费。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计600.16万元，其中：财政拨款收入550.16万元，占83.34%。其他收入50万元，与上年相比增加57.8万元，增长10.67%，增长原因是：增减变化主要原因是：全市机井普查及机电井基础信息普查经费。

与预算相比情况。2017年年初预算收入500.27万元，本年收入600.16万元，与预算相比增加99.89万元。增减变化主要原因是：全市机井普查及机电井基础信息普查经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计596.9万元，其中：基本支出469.15万元，占78.6%；项目支出127.75万元，占21.4%。与上年相比增加68.62万元，增长12.99%，增减变化主要原因是：全市机井普查及机电井基础信息普查经费。

与预算相比情况。2017年年初预算支出500.27万元，本年支出596.9万元，与预算相比增加96.63万元。增减变化主要原因是：全市机井普查及机电井基础信息普查经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入550.16万元，与上年542.28万元相比，增加7.88万元，增长1.45%。增减变化的主要原因是：全市机井普查经费。财政拨款支出550.16万元，与上年528.28万元相比，增加21.88万元，增长4.14%。其中：基本支出469.15万元，项目支出81万元。增减变化的主要原因是：全市机井普查及机电井基础信息普查经费。财政拨款结转结余14万元，为上年结转。

与预算相比情况，2017年预算收入500.27万元，本年财政拨款收入550.16万元，比预算增加49.89万元，增加的主要原因是：全市机井普查及机电井基础信息普查经费。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出550.16万元。与上年528.28万元相比，增加21.88万元，增长4.14%。增减变化的主要原因是：机电井基础信息普查经费。其中：按功能分类科目，2080505支出48.39万元，2130301支出420.77万元，2130306支出71万元,2299901支出10万元。按经济分类科目，2080505支出-工资福利支出48.39万元。2130301支出420.77万元(其中:工资福利支出311.47万元，商品服务支出16.07万元，对个人和家庭补助支出86.54万元，其他资本性支出6.7万元),2130306支出71万元（其中：商品服务支出62.96万元，其他资本性支出8.04万元）。2130399支出-商品服务支出46.76万元。2299901-其他商品服务支出10万元。

与预算相比情况，2017年年初预算支出500.27万元，本年支出596.9万元，与预算相比增加96.63万元，增加的主要原因是：人员经费增加，全市机井普查及机电井基础信息普查经费。

三、部门结转结余情况

年末结转结余17.25万元。与上年14万元相比，增加3.25万元，增加23.21%，增减变化主要原因是：全市机井普查及机电井基础信息普查经费。

其中财政拨款结转结余14万元。与上年14万元相比，增加3.25万元，增加23.21%，增减变化主要原因是：全市机井普查及机电井基础信息普查经费。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.6万元，比上年4.4万元,增加2.2万元，增加50%，增加原因是预算增加一辆车费用。公务用车购置及运行维护费支出6.6万元，占100%，比上年4.4万元增加2.2万元，增加50%，增加原因是预算增加一辆车费用；公务接待费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费6.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.6万元。主要用于车辆燃油及维修费用等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。昌吉市水政水资源管理处国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。 无此项预算。

与预算相比无增减变动。

2017年预算安排公务用车维护费6.6万元，公务接待费0万元。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市水政水资源管理处机关运行经费支出22.76万元，比上年14.51万元，增加8.25万元，增长56.86%，主要原因是全市机井普查及机电井基础信息普查经费。

六、政府采购情况

昌吉市水政水资源管理处政府采购计划24.14万元，其中：政府采购货物支出16.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.49万元；实际采购24.14万元，其中：政府采购货物支出16.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.49万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计609.42万元，其中：流动资产492.13万元，固定资产117.29万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆5辆，价值56.54万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值60.75万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市水政水资源管理处资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 8个，涉及预算127.7万元，项目支出决算127.7万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 2130306 水土保持生态环境监测项目8万元。

2. 2130306 水周水法宣传活动经费3万元。

3. 2130306 IC卡运行维护费40万元。

4. 2130306 节水型社会创建活动及奖励6万元。

5. 2130306 地下水监测维护费8万元。

6.2130306 水资源动态监测6万元。

7.2130399 机井基础信息复核经费46.7万元

8.2299901 项目工作经费10万元。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出；213（类）03（款）01（项）：水利行政运行支出；213（类）03（款）06（项）：水利工程运行与维护支出；213（类）03（款）99（项）：其他水利支出；229（类）99（款）01（项）：其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》