第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

1．主要职能

（1）、负责社区卫生预防，社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，健康档案管理、爱国卫生指导等>

（2）、负责社区卫生保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等>

（3）、负责社区医疗诊治。一般常见病、多发病的诊治，社区现场救助。慢性病筛查和重点慢病病历管理，精神病患者管理，转诊服务等。

（4）、负责社区疾病康复

（5）、负责社区健康教育、卫生知识普及，个体和群体的健康管理，人群与重点健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（6）、负责社区计划生育服务与咨询指导，发放避孕药具等。

2．机构情况

昌吉市北京南路社区卫生服务中心系全额拨款独立核算的事业单位，隶属于昌吉市卫生和计划生育委员会。内设4个科室：

1、办公室：负责人员、财务、设备、后勤工作的组织协调管理

2、临床科室：负责一般常见病，多发病的诊疗。下设全科诊室，中医诊室、康复治疗室、抢救室、预检分诊室（台）。

3、预防保健室：负责健康教育、免疫接种和疾病预防与控制。下设预防接种室、儿童保健室、妇女保健与计划生育指导室、健康教育及信息管理室。

4、医技及其他科室：检验室、B超室、心电图室、药房、治疗室、处置室、观察室、消毒室。

3．人员情况

截止2017年末，编制人数40人， 2017年年末在职人员40人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市北京南路社区卫生服务中心（单位）部门决算包括：昌吉市北京南路社区卫生服务中心（单位）部门本级决算。

纳入昌吉市北京南路社区卫生服务中心（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	北京南路社区卫生服务中心单位本级
2

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1140.4万元,与上年相比，增加78.8万元，增长7%，支出1138.5万元,与上年相比，增加169.3万元，增长15%，结余245.7万元，与上年相比，增加4.8万元，增长2%。增减变化主要原因是：2017年全民体检工作全面开展，财政拨款增加，项目支出增加从而使2017年收入和支出均比上年有所增加。

（1）收入支出预算安排情况。

本年年初预算收入469.72万元，上年为465.4万元，比上年增长4.32万元，增长1%。

本年年初预算支出469.72万元，上年为465.4万元，比上年增长4.32万元，增长1%。原因是人员经费的增长。

（2）收入支出预算执行情况。

2017年收入1140.4万元，比上年增加78.8元，增长7%，主要是由于全民体检资金的全面到位。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1140.4万元，其中：财政拨款收入522.96万元，占46%；上级补助收入521.60万元，占45.7%；事业收入95.84万元，占8.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费增加，全民体检工作全面开展，财政拨款增加。同时医疗收入也有所增加。

与预算相比情况

（1）预、决算差异情况

本年预算收入469.72万元，决算收入1140.4万元，收入增长58.81%；

（2）差异原因分析。

差异主要原因是人员经费增加，项目支出的基本公共卫生资金及全民体检资金的到位和两项工作的全面开展，使上级补助收入增加。2017年医疗收入也较上年也有所增长。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1138.58万元，其中：基本支出623.06万元，占54.72%；项目支出515.51万元，占0.45%。增减变化的主要原因是：人员经费增加，使基本支出增加；全民体检工作全面开展，使项目支出增加。

与预算相比情况

（1）预、决算差异情况

预算支出469.72万元，决算支出840.71万元，支出增长55.87%。

（2）差异原因分析

差异主要原因：人员经费增加，使基本支出增加；全民体检工作全面开展，使项目支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入522.96万元，与上年相比，增加67.36万元，增长12.88%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出623.07万元，与上年相比，增加80.25万元，增长12.88%。其中：基本支出526.4万元。增减变化的主要原因是：人员经费增加。财政拨款结转结余0.42万元，与上年相比，减少20.1万元，降低47%。增减变化的主要原因是：费用增加。

与预算相比情况。

（1）预、决算差异情况

财政拨款预算收入469.77万元，决算收入522.96万元，超预算53.19万元。

财政拨款预算支出469.77万元，决算支出522.54万元，超支52.77万元。

（2）差异原因分析

差异主要原因：上年结转的污水处理工程款在本年支付。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出522.96万元。与上年相比，增加67.33万元，增长13%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出52.15万元，医疗卫生和计划生育支出108.64万元。按经济分类科目，基本支出623.07万元，项目支出515.51万元。

与预算相比情况。

（1）预、决算差异情况

一般公共预算财政拨款预算支出469.77万元，决算支出623.07万元，超支153.3万元。

（2）差异原因分析

差异主要原因：上年结转的污水处理工程款在本年支付。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：

2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元，与决算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算支出0万元。与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余248.31万元。与上年相比增加108.47万元，增长77.56%。增减主要原因是：全民体检资金结转下年。

其中财政拨款结转结余10.49万元。与上年相比减少1.83万元，降低14.84%。增减主要原因是：加快了项目资金支付力度。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.79万元，比上年减少0.1万元，降低0.06%，减少原因是厉行节约，压缩开支。出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出1.79万元，占100%，比上年减少0.01万元，

减少原因是厉行节约，压缩开支。公务接待费支出0元。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费1.79万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.79万元。主要用于车辆燃油和维修等。

2017年一般公共财政拨款未安排的公务用车购置量，保有量为1辆。

公务接待费0万元，具体是：国内公务接待支出0万元，单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

公务用车购置及运行维护费1.79万元,2017年年初预算安排公务用车购置及运行维护费1.8万元，与预算相比减少0.1万元，减少5.55%。其中：公务用车购置及运行维护费减少0.1万元。2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市北京南路社区卫生服务中心机关运行经费支出96.66万元，与上年相比增加23.65万元，增长32.39%，增减变化原因是：全民健康体检支出增加。

六、政府采购情况

昌吉市北京南路社区卫生服务中心单位政府采购计划16.14万元，其中：政府采购货物支出11.85万元、政府采购服务支出2.23万元；实际采购16.14万元，其中：政府采购货物支出11.85万元，政府采购服务支出22.3万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1345.79万元，其中：流动资产412.88万元，固定资产932.9万元，其中：房屋2000（平方米），价值587.68万元，共有车辆1辆，价值13.22万元，其中：特种专业技术用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备，其他固定资产价值332.01万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市北京南路社区卫生服务中心无资产有偿使用收入，无资产处置收入。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算760.83 万元，项目支出决算515.53万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、2100301基本公共卫生资金，预算安排数730.26万元，实际支出数484.96万元。

2、2100301基本药物补助，预算安排数6.9万元，实际支出数6.9万元。

3、2100301疾病检测费，预算安排数0.14万元，实际支出数0.14万元。

4、2100301疾病防治，预算安排数0.28万元，实际支出数0.28万元。

5、2100301脊灰疫苗免疫活动经费，预算安排数0.9万元，实际支出数0.9万元。

6、2100301疾病患者管理费，预算安排数0.89万元，实际支出数0.89万元。

7、2100301免疫规划，预算安排数0.93万元，实际支出数0.93万元。

8、2100301追加乡镇卫生院、社区卫生服务中心污水处理工程建设资金，预算安排数13.11万元，实际支出数13.11万元。

9、2100601中医药事业专项补助，预算安排数7.42万元，实际支出数7.42万元。

其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。210（类）03（款）01（项）：指城市社区卫生机构。

其他有关说明内容。

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《昌吉市延安北路社区卫生服务中心年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》