2017年昌吉市人民医院部门决算

第一部分 昌吉市人民医院概况

一、部门情况

1.基本情况：昌吉市人民医院始建于1952年，上级主管部门昌吉市卫生和计划生育委员会，是差额拨款的事业单位,财政对我院采取“核对收支、定项补助、超支不补，结余按规定使用”的预算管理方法。全院医疗、药品收入和医疗、药品支出实行“收支两条线”管理。现已发展成为一个技术力量雄厚、功能齐全、设备先进、管理一流的集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国家综合性二级甲等医院，是昌吉市属最主要的医疗机构。现为自治区级“爱婴医院”、“行风示范窗口”、“AAA级诚信单位”、“模范职工之家”、“青年文明号”；州级“十佳医院”、“医德医风示范医院“五一劳动奖章模范集体”。

2.主要职能:医院是城镇职工及居民医疗保险、商业保险、新农合、农六师医保，工伤、计划生育等保险的定点医疗机构，是昌吉州卫校、石河子卫校、新疆现代职业技术学院等学校的实习基地和教学单位。承担着昌吉市近50万城乡及周边团场各族干部群众急诊、门诊、住院治疗的卫生服务任务，承担着10个乡镇卫生院的技术指导、业务培训以及全市各类公益性服务工作，是昌吉市属农村及城市社区三级医疗网骨干龙头单位。医院还承担着艾滋病免费咨询治疗门诊、结核病“三位一体”定点防治等工作，是市属最主要的公共卫生服务项目阵地。

3.机构设置: 医院机构设置合理，专业设置齐全。现有临床科室21个，医技科室6个，职能科室9个。心血管内科、内分泌代谢病科、呼吸内科、骨科、普外肿瘤科、肝胆泌尿科、儿科、妇科、产科均为医院特色专科。

4. 年末编制情况、实有人数情况: 昌吉市编委核定编制306人，其中在编人员 302 人，聘用人员 371 人；年末实有在职职工 673 人，退休职工130 人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉市人民医院部门决算包括：昌吉市人民医院本级决算。

纳入昌吉市人民医院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市人民医院

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一） 部门收入支出决算总体情况说明

1. 2017年度收入28019.28万元,与上年相比，增加2690.20万元，增长10.62%，支出26084.41万元,与上年相比，增加1712.55万元，增长7.03%，结余2877.31万元，与上年相比，增加1920.08万元，增长200.59%。增减变化主要原因是:

1事业收入增加24643.89万元

1. 财政补助收入减少21980.09万元

2. 年初项目结转结余942.44万元

与预算相比情况：2017年年初预算收入2675.19万元，决算收入为28019.28万元，与预算收入相比增加25344.09万元，2017年年初预算支出2675.19万元，决算支出26084.41万元，与预算支出相比增加23409.22万元，增减变化主要原因是: 我院属于差额拨款单位，财政只承担在编人员经费的60%，其余的收入支出由医院自筹。

其他有关说明内容。财政拨款收入减少金额大的原因：2016年度决算时财政将我院收入纳入到财政决算内相应的也将支出纳入到财政决算内。在2017年度财政又未将我院收入支出资金纳入到财政决算内，结果会导致两年对比的数据差额很大。

（二） 部门收入总体情况说明

本年收入合计28019.28万元，其中：财政拨款收入3281.02万元，占11.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入24685.03万元，占88.10%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入53.23万元，占0.19%。增减变化的主要原因是：医疗收入增加2085.03万元，财政补助收入增加605.83万元，其他收入增加23.23万元 年初项目结转结余942.44万元

与预算相比情况：2017年年初预算收入2675.19万元，决算收入为28019.28万元，与预算收入相比增加25344.09万元，增减变化主要原因是: 我院属于差额拨款单位，财政只承担在编人员经费的60%，其余的收入由医院自筹。其中：财政拨款收入与预算相比增加605.83万元 ，事业收入与预算相比增加24685.03万元 ，其他收入与预算相比增加53.23万元。

其他有关说明内容。我院属于差额拨款单位，2017年事业收入24685.03万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计26084.41万元，其中：基本支出24898.34万元，占95.45%；项目支出1186.07万元，占4.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：由于2016年决算我院财政补助结转结余942.24万元，使的2017年决算我院财政项目支出942.24万元，实际我院2017年财政项目支出应为243.63万元。

与预算相比情况：2017年年初预算支出2675.19万元，决算支出26084.41万元，与预算支出相比增加23409.22万元，增减变化主要原因是: 我院属于差额拨款单位，财政只承担在编人员经费的60%，其余的支出由医院自筹。其中：基本支出与预算相比增加22223.15万元 ，项目支出与预算相比增加1186.07万元。

2017年支出预算对比表

科目名称	预算总金额	实际执行金额	预算增减数	执行率%
本年支出合计	2675.19	26084.41	23409.22
一、按功能分类	2675.19	26084.4	23409.21
1、社会保障和就业支出	639.17	660.73	21.56	103.37
2、医疗卫生与计划生育支出	2036.01	25423.67	23387.66
二、按支出性质分类	2675.19	26084.41	23409.22
（一）基本支出	2675.19	26084.41	23409.22
1、人员经费	2643.61	10321.88	7678.27
2、日常公用经费	31.58	14576.46	14544.88
（二）项目支出		1186.07	1186.07
三、按支出经济分类	2675.19	26084.41	23409.22
1、工资福利支出	2329.65	9157.8	6828.15
2、商品和服务支出	31.58	13994.12	13962.54
3、对个人和家庭的补助	313.96	1195.96	882
4、其他资本性支出		1736.53	1736.53

其他有关说明内容。我院属于差额拨款单位，我院全年人员经费10321.88万元 ，财政拨款人员经费支出3037.39万元，全年财政无预算结余 ，项目支出243.63万元，财政拨款243.63万元 ，全年财政项目拨款无结余。

2017年预算外支出23409.22万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入3281.02万元，与上年相比，减少21980.09万元，降低87.01%。增减变化的主要原因是：2016年度决算时财政将我院收入纳入到财政决算内。财政拨款支出4223.46万元，与上年相比，减少20095.22万元，降低82.63%。其中：基本支出3037.39万元，项目支出1186.07万元。增减变化的主要原因是：2016年度决算时财政将我院收入纳入到财政决算内相应的也将支出纳入到财政决算内。在2017年度决算时财政又未将我院资金纳入到财政决算内，结果会导致两年对比的数据差额很大。2017年财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少942.44万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2016年度决算时财政将我院收入支出纳入到财政决算内致使2016年有财政结转结余942.44万元，2017数据同期对比后差额很大。

与预算相比情况：2017年年初财政拨款收入2675.19万元，决算财政拨款收入3281.02万元，与预算相比增加605.83万元，增长22.65%。增减变化主要原因是：绩效考评奖和财政项目拨款未纳入预算。2017年年初财政拨款支出2675.19万元，决算财政拨款支出4223.46万元，与预算相比增加1548.27万元，绩效考评奖和财政项目拨款未纳入预算。年初有财政结转结余942.44万元。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出4223.46万元。与上年相比，减少20095.22万元，降低82.63%。增减变化的主要原因是：2016年度决算时财政将我院收入纳入到财政决算内相应的也将支出纳入到财政决算内。在2017年度财政又未将我院资金纳入到财政决算内，结果会导致两年对比的数据差额很大。其中包括2016年度决算财政结转结余942.44万元。

其中：按功能分类科目：

（1）208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出471.95万元 。

（2）208（类）05（款）06（项）指机关事业单位职业年金缴费支出188.78万元 。

（3）210（类）02（款）01（项）指综合医院3531.09万元，

（4）210（类）04（款）09（项）指重大公共卫生专项31.63万元，

按经济分类科目：

（1）工资福利支出：2633.35万元

（2）商品和服务支出967.50万元

（3）对个人和家庭的补助420.96万元

（4）其他资本性支出201.65万元

与预算相比情况：2017年年初财政拨款支出2675.19万元，决算与预算相比增加1548.27万元，增减变化的主要原因是：绩效考评奖和财政项目拨款未纳入预算。年初有财政结转结余942.44万元。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况，无政府性基金预算。

其他有关说明内容。我院属于差额拨款单位，无此项支出

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元，支出0万元。

与预算相比情况，无政府性基金预算。

其他有关说明内容。我院属于差额拨款单位，无此项支出

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少942.44万元，降低100%。增减变化原因是加大资金支付力度。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少942.44万元，降低100%。增减变化原因是加大资金支付力度。

其他有关说明内容。2016年度决算时财政将我院收入支出纳入到财政决算内致使2016、2017数据对比差额很大。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市人民医院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：……。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。昌吉市人民医院单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。财政无预算

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市人民医院单位机关运行经费支出14576万元，比上年增加14523万元，增长27310%。增减原因是业务经费增加。

其他有关说明内容。我院属于差额拨款事业单位。

六、政府采购情况

昌吉市人民医院单位政府采购计划282.78万元，其中：政府采购货物支出61.87万元、政府采购工程支出0.98万元、政府采购服务支出219.93万元；实际采购282.78万元，其中：政府采购货物支出61.87万元、政府采购工程支出0.98万元、政府采购服务支出219.93万元。

其他有关说明内容，无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计38512.31万元，其中：流动资产18393.38万元，固定资产32969.33万元，其中：房屋49951.35（平方米），价值16907万元，共有车辆10辆，价值277.93万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆（其他用车主要是：救护病人）；单位价值50万元以上通用设备10台（套）、单位价值100万元以上专用设备18台（套），其他固定资产价值8122.16万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市人民医院单位资产有偿使用收入合计0.39万元，资产处置收入合计0.39万元。其中：已缴国库0.39万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目7个，涉及预算1186.07万元，项目支出决算1186.07万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、2100201购置血管造影仪，预算安排数200万元，实际支出数200万元。

2、2100201工作经费，预算安排数2万元，实际支出数2万元。

3、2100201为民办实事经费，预算安排数10万元，实际支出数10万元。

4、2100201医院开展业务的业务费和正常办公经费，预算安排数942.44万元，实际支出数942.44万元。

5、2100409疾病病人治疗费用，预算安排数29.03万元，实际支出数29.03万元。

6、2100409病人治疗费用，预算安排数2.4万元，实际支出数2.4万元。

7、2100409食品安全，预算安排数0.2万元，实际支出数0.2万元。

其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。医疗收入

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出

2100201 综合医院

2100409 重大公共卫生

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》