2017年昌吉市宁边路街道办事处部门决算

第一部分 昌吉市宁边路街道办事处单位概况

一、基本情况

1．主要职能：昌吉市宁边路街道办事处系全额拨款独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度。政府主要职能是宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和关于加快农村发展的各项决策部署。

2、机构设置情况：按照精简统一效能的要求，统筹街道党政机构设置，街道机关设置6个内设机构，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理办公室、人口和计划生育办公室；事业机构设置3个，即经济服务中心、劳动保障事务所、社区服务中心。

3、财政供养人员情况：昌吉市宁边路街道办事处系全额拨款独立核算的行政单位，2017年有独立核算机构1个，财政供养人员107人，其中在编人员77人，离休1人，退休人员29人，本单位无超编情况。另外财政负担大学生、公益岗76人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉市宁边路街道办事处部门决算包括：昌吉市宁边路街道办事处部门本级决算。

纳入昌吉市宁边路街道办事处2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市宁边路街道办事处本级

第二部分 昌吉市宁边路街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1973.22万元, 与2016年收入决算数1777.52万元相比，增加195.70万元，增长11.01%;支出1757.99万元,与2016年支出决算数1724.33万元相比，增加33.66万元，增长1.95%。结余268.42万元，与2016年结余决算数53.19万元相比，增加215.23万元，增长404.66%。增加的主要原因是：增加了五个村运行经费、各类业务工作经费及社区、村服务群众专项经费。

与预算相比,2017年收入决算数比年初预算1233.04万元，增加了740.18万元，增长60.03%;支出决算数比年初预算1233.04万元，增加了524.95万元，增长42.57％；结余总计决算数比年初预算0万元，增长100％。增减原因是增加专项业务经费。

其他有关说明内容，无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1973.22万元。其中：财政拨款收入1973.22万元，占100％；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加了五个村运行经费、装备支出及各类业务工作经费及社区、村服务群众专项经费。

与预算相比,2017年收入决算数比年初预算1233.04万元增加了740.18万元，增长60.03%。增减原因是增加专项业务经费。

其他有关说明内容，无

（三）部门支出情况说明

本年支出合计1757.99万元，其中：基本支出1292.58万元，占73.53%；项目支出465.41万元，占26.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加了五个村运行经费、装备支出及各类业务工作经费及社区、村服务群众专项经费。

与预算相比，2017年支出决算数比年初预算1233.04万元增加了524.95万元，增长42.57％。增减原因是增加专项业务经费。

其他有关说明内容，无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1973.22万万元，与上年财政拨款收入1777.52万元相比，增加增加195.70万元，增长11.01%。增减变化的主要原因是：增加了五个村运行经费、装备支出及各类业务工作经费及社区、村服务群众专项经费。财政拨款支出1757.99万元，与上年财政拨款支出1724.33万元相比，增加33.66万元，增长1.95%。其中：基本支出1292.58万元，项目支出465.41万元。增减变化的主要原因是：增加了五个村运行经费、各类业务工作经费及社区、村服务群众专项经费。财政拨款结转结余268.42万元，与上年财政拨款结转结余53.19万元相比，增加215.23万元，增长404.66%。增减变化的主要原因是：增加了五个村运行经费、各类业务工作经费及社区、村服务群众专项经费。

与预算相比，2017年财政拨款收入比年初预算1233.04万元增加了740.18万元，增长60.03%;财政拨款支出比年初预算1233.04万元增加了524.95万元，增长42.57％；财政拨款结转结余比年初预算0万元增加（减少）268.42万元，增长100％。

其他有关说明内容，无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1757.99万元。与上年一般公共预算财政拨款支出1724.33万相比，增加了33.66万元，增长1.95％。增减变化的主要原因是：增加了五个村运行经费、各类业务工作经费及社区、村服务群众专项经费。

其中：按功能分类科目，

2010301行政运行支出：732.09万元；

2010302一般行政管理事务支出：233.03万元；

2010350事业运行支出：469.26万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：8.4万元；

2010699其他财政事务支出：7.36万元；

2013299其他组织事务支出：81.47万元；

2013499其他统战事务支出：15.09万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:91.24万元；

2081107残疾人生活和护理补贴：6.13万元；

2081901城市最低生活保障金支出：13.52万元；

2081902农村最低生活保障金：0.96万元；

2082101城市特困人员救助供养支出：2.15万元；

2082102农村特困人员救助供养支出：0.24万元；

2082502其他农村生活救助支出：9.83万元；

2100799其他计划生育事务支出：6.19万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出：16.33万元；

2130152对高校毕业生到基层任职补助:19.4万元；

2130705对村民委员会和村党支部的补助:42.4万元；

2299901其他支出:2.9万元。

按经济分类科目，工资福利支出829.48万元，商品和服务支出397.68万元,对个人和家庭的补助支出483.61万元，基本建设支出0万元，其他基本性支出47.22万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出比年初预算1223.04万元增加了524.95万元，增长42.57％。其中：基本支出1292.58万元比年初预算1107.90万元增加了184.68万元，增长16.67％；项目支出465.41万元比年初预算125.14万元增加了340.27万元，增长271.91％。

其他有关说明内容，无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年政府性基金预算财政拨款收入0万元相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年政府性基金预算财政拨款支出0万元相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化。

与预算相比，无政府性基金预算。

其他有关说明内容，无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年政府性基金预算支出0万元相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化。

与预算相比情况，无政府性基金预算。

其他有关说明内容，无

三、部门结转结余情况

年末结转结余268.42万元。与上年年末结转结余53.19万元相比，增加215.23万元，增长404.66%。增减原因是增加专项业务经费。

其中财政拨款结转结余268.42万元。与上年财政拨款结转结余53.19万元相比，增加215.23万元，增长404.66%。增减原因是增加专项业务经费。

其他有关说明内容，无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.8万元，比上年一般公共预算“三公”经费支出5.2万元增加2.6万元，增长50%，增加原因是增加一辆纪检用车费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出7.8万元，占100%，比上年公务用车购置及运行维护费支出5.2万元增加2.6万元，增长50%，增加原因是增加一辆纪检用车费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年公务接待费支出0万元增加（减少）0万元，增长（降低）0%，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市宁边路街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费7.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.8万元。主要用于车辆维修、保险、加油支出等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。昌吉市宁边路街道办事处国内公务接待0批次，0人次。

与预算数据一致，持平。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市宁边路街道办事处机关运行经费支出99.79万元，比上年机关运行经费支出62.29万元增加37.5万元，增长60.2%，主要原因是增加了五个村运行经费、各类业务工作经费及社区、村服务群众专项经费。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

昌吉市宁边路街道办事处政府采购计划71.8万元，其中：政府采购货物支出59.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.14万元；实际采购66.17万元，其中：政府采购货物支出55.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.05万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2105.22万元，其中：流动资产677.67万元，固定资产813.38万元，其中：房屋4307.63（平方米），价值599.06万元，共有车辆4辆，价值48.09万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值166.23万元。

在建工程614.17万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市宁边路街道办事处资产有偿使用收入合计0.3万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0.3万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目17个，涉及预算613.29万元，项目支出决算465.41万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、2010302社区村办公经费，预算安排数283.95万元，实际支出数233.03万元。

2、2010399安保人员工资，预算安排数8.4万元，实际支出数8.4万元。

3、2010699社区补经费助，预算安排数7.36万元，实际支出数7.36万元。

4、2013299工作经费，预算安排数109.39万元，实际支出数81.47万元。

5、2013499社区经费及人员补助，预算安排数16.76万元，实际支出数15.09万元。

6、2081107残疾人两项补贴，预算安排数12.3万元，实际支出数6.13万元。

7、2081901城市低保金，预算安排数13.52万元，实际支出数13.52万元。

8、2081902农村低保金，预算安排数0.96万元，实际支出数0.96万元。

9、2082101城市特采暖费困，预算安排数2.16万元，实际支出数2.15万元。

10、2082102农村特采暖费困，预算安排数0.33万元，实际支出数0.24万元。

11、2082502农村三老人员补助，预算安排数9.83万元，实际支出数9.83万元。

12、2100799计划生育工作经费，预算安排数6.19万元，实际支出数6.19万元。

13、2120399社区村建设补经费助，预算安排数66.33万元，实际支出数16.33万元。

14、2130152自治区聘用大学生工作，预算安排数19.41万元，实际支出数19.41万元。

15、2130399北庭社区水利补助，预算安排数10万元，实际支出数0万元。

16、2130705村干部工资，预算安排数42.4万元，实际支出数42.4万元。

17、2299901工作组第一书经费，预算安排数4万元，实际支出数2.9万元。

其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2010301 行政运行

2010302 一般行政管理事务

2010350 事业运行

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

2010699 其他财政事务支出

2013299 其他组织事务支出

2013499 其他统战事务支出

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2081107 残疾人生活和护理补贴

2081901 城市最低生活保障金支出

2081902 农村最低生活保障金支出

2082101 城市特困人员救助供养支出

2082102 农村特困人员救助供养支出

2082502 其他农村生活救助

2100799 其他计划生育事务支出

2120399 其他城乡社区公共设施支出

2130152 对高校毕业生到基层任职补助

2130705 对村民委员会和村党支部的补助

2299901 其他支出

其他有关说明内容，无

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》