附件1：

2017年昌吉市社会保险管理局部门决算

　　　　　第一部分 部门单位概述

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

主要职责：为机关、企业、事业单位提供养老、医疗保障服务。养老基金和医疗保险基金的征缴、发放、结算、管理及相关社会服务。

（二）、机构设置：

昌吉市社会保险管理局属正科级事业单位，参照<国家公务员暂行条例>管理，内设科室17个为：基金征缴科、办公室、医疗生育结算科、退管科、失业工伤科、基金管理科、待遇审核科、稽核科、城乡养老科、宣教科、信息数据科、异地结算科、事业养老保险科、城乡居民医疗保险科、社会保险IC卡管理科、档案管理科、财务科。

（三）人员编制

我局为全额财政拨款事业单位（依照公务员管理的事业单位），核定编制78人，在编在职人员74名,其中：行政19人，事业55人，退休人员11人、公益性岗位工作人员10名。财政核定公务用小汽车四辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市社保局部门决算包括：昌吉市社保局部门本级决算。

纳入昌吉市社会保险管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市社会保险管理局本级

　第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

　　（一）、部门收入支出决算总体情况说明

2017年我局财政拨款收入2581.35万元,较上年相比减少7150.78万元，降低734.76%。全年财政拨款预算支出2502.43万元,较上年相比减少7386.55万元，降低746.95%。年末结转结余131.26万元。较上年相比减少33.62万元，降低20.39%。增减变化主要原因是2016年机关事业单位养老保险启动并完成2014年10月-2017年12月清算缴费工作,此项财政拨款7014万元。财政拨款收入预、决算差异率为108.44%，主要是年初预算下达只有基本运行费用，重点项目资金在年中向政府提交资金申请报告后才下达。

（二）、部门收入总体情况说明

　本年收入合计2581.35万元，其中：财政拨款收入2581.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化主要原因是2016年机关事业单位养老保险启动并完成2014年10月-2017年12月清算缴费工作,此项财政拨款7014万元。

财政拨款收入预、决算差异率为108.44%，主要是年初预算下达只有基本运行费用，重点项目资金在年中向政府提交资金申请报告后才下达。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2502.43万元，其中：基本支出1098.24万元，占43.89%；项目支出1404.19万元，占56.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2016年机关事业单位养老保险启动并完成2014年10月-2017年12月清算缴费工作,此项财政拨款7014万元。

财政拨款支出预、决算差异率为108.44%，主要是年初预算下达只有基本运行费用，重点项目资金在年中向政府提交资金申请报告后才下达。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2581.35万元，较上年相比减少7150.78万元，降低734.76%。增减变化主要原因：是2016年机关事业单位养老保险启动并完成2014年10月-2017年12月清算缴费工作,此项财政拨款7014万元。财政拨款支出2502.43万元,较上年相比减少7386.55万元，降低746.95%。其中：基本支出1098.24万元，项目支出1404.19万元。增减变化主要原因：是2016年机关事业单位养老保险启动并完成2014年10月-2017年12月清算缴费工作,此项财政拨款支出7014万元。财政拨款结转结余131.26万元。较上年相比减少33.62万元，降低20.39%。增减变化主要原因是2016年机关事业单位养老保险启动并完成2014年10月-2017年12月清算缴费工作,此项财政拨款7014万元。

财政拨款支出预、决算差异率为108.44%，主要是年初预算下达只有基本运行费用，重点项目资金在年中向政府提交资金申请报告后才下达。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2502.43万元。与上年相比，减少7386.55万元，降低746.95%。增减变化主要原因是：2016年机关事业单位养老保险启动并完成2014年10月-2017年12月清算缴费工作,此项财政拨款支出7014万元。其中：按功能分类科目，社会保险和就业支出1302.49万元，医疗卫生与计划生育支出1193.30万元,其他支出6.6万元。按经济分类科目，基本支出1098.24万元，项目支出1404.19万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少479.70万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2017年政府性基金预算财政拨款收入未安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少666.98万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2017年政府性基金预算财政拨未安排此项支出。

与预算相比情况：年初未安排下达此项预算，年中由各街道按实际参保缴费人数、金额向政府提交资金申请报告后才下达。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少666.98万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2017年政府性基金预算财政拨未安排此项支出。

其中：按功能分类科目，2017年未安排。按经济分类科目，2017年未安排。

与预算相比情况：年初未安排下达此项预算，年中由各街道按实际参保缴费人数、金额向政府提交资金申请报告后才下达。

　　三、部门结转结余情况

年末结转结余131.26万元。与上年相比，减少33.62万元，降低20.39%。增减原因是加快资金支付力度。

其中财政拨款结转结余131.26万元。与上年相比，减少33.62万元，降低20.39%。增减原因是加快资金支付力度。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.72万元，比上年减少0.85万元，降低15.23%，减少原因是单位依照有关规定，合理减少公用车使用次数及上半年没有专职驾驶员，公务车辆处于停运状态。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出4.72万元，占100%，比上年减少0.85万元，降低15.23%,减少原因是单位依照有关规定，合理减少公用车使用次数及上半年没有专职驾驶员，公务车辆处于停运状态。公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.19万元，降低100%，减少原因是单位依照有关规定，合理减少公用车使用次数及上半年没有专职驾驶员，公务车辆处于停运状态。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费4.72万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.72万元。主要用于公务用车车辆保险、养护、加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：决算支出减少原因是单位依照有关规定，合理减少公用车使用次数及上半年没有专职驾驶员，公务车辆处于停运状态。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市社会保险管理局单位机关运行经费支出81.78万元，比上年增加47.69万元，增长139.86%，主要原因是2017年02月原新型农牧区合作医疗保险办公室所经办业务及机构合并至我局，险种增加，公用经费支出增加。

其他有关说明内容，无

六、政府采购情况

昌吉市社会保险管理局单位政府采购计划87.78万元，其中：政府采购货物支出30.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.9万元；实际采购80.61万元，其中：政府采购货物支出26.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.36万元。

其他有关说明内容，无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计951.43万元，其中：流动资产684.49万元，固定资产266.94万元，其中：房屋350.6（平方米），价值75万元，共有车辆4辆，价值52.91万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值139.02万元。

其他有关说明内容，无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市社会保险管理局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0.045万元。其中：已缴国库0.045万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容，无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目26个，涉及预算1535.46万元，项目支出决算1403.97万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、20801071-6级伤残军人医疗缴费财政补助，预算安排数21万元，实际支出数21万元。

2、2080107个人权益邮寄费，预算安排数74.90万元，实际支出数42.71万元。

3、2080107社保网络运行费用，预算安排数14.52万元，实际支出数0.6万元。

4、2080107城镇居民参保登记表印制费，预算安排数2万元，实际支出数2万元。

5、2080107社保基金管理软件维护费，预算安排数3万元，实际支出数0万元。

6、2080107社会化发放手续费，预算安排数9万元，实际支出数0万元。

7、2080107退休人员异地汇款手续费，预算安排数5万元，实际支出数0万元。

8、2080107养老、医疗保险转移关系资料邮寄费，预算安排数2万元，实际支出数0.19万元。

9、2080107养老医疗保险手册印制工本费，预算安排数8万元，实际支出数6.85万元。

10、2080107合作医疗软件服务费，预算安排数10万元，实际支出数3.75万元。

11、2080107合作医疗一卡通使用费，预算安排数16万元，实际支出数0万元。

12、2080107新农合工作经费，预算安排数3万元，实际支出数0.84万元。

13、2080107工作经费，预算安排数4万元，实际支出数4万元。

14、2080107为民办事工作经费，预算安排数10万元，实际支出数8.9万元。

15、2080109社保档案整理工作经费，预算安排数22.57万元，实际支出数9.14万元。

16、20809991993-2000年军队复员干部接续养老、医疗财政补助，预算安排数14.50万元，实际支出数2.57万元。

17、20809991993-2000年军队复员干部接续养老、医疗财政补助，预算安排数8.38万元，实际支出数8.37万元。

18、2082501改制破产原国有企业退休人员医疗缴费财政补助，预算安排数9.56万元，实际支出数5.79万元。

19、20825011995年以前企业退休人员生活补助，预算安排数85万元，实际支出数83.01万元。

20、2082602城乡居民基本养老保险工作经费，预算安排数4.52万元，实际支出数4.52万元。

21、2101101离休人员医疗金，预算安排数100万元，实际支出数100万元。

22、2101203新型农村合作医疗保险工作经费，预算安排数5.2万元，实际支出数0万元。

23、2101204市级财政对城镇居民医疗保险的补助，预算安排数758.42万元，实际支出数758.2万元。

24、2101299市级财政对职工医疗大病保险的补助，预算安排数284.09万元，实际支出数284.09万元。

25、21014011-10级伤残人员医疗补助，预算安排数50.8万元，实际支出数50.8万元。

26、2299901为民办事工作经费，预算安排数10万元，实际支出数6.64万元。

其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080107 社会保险业务管理事务

2080109 社会保险经办机构

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080999 其他退役安置支出

2082501 其他城市生活救助

2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

2101101 行政单位医疗

2101203 财政对新型农村合作医疗基金的补助

2101204 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助

2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助

2101401 优抚对象医疗补助

2299901 其他支出

其他有关说明内容，无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》