2017年部门决算公开

第一部分 部门单位概况

一、 部门单位基本情况

1．主要职能:

（1）、预防保健与公共卫生管理；

（2）、负责宣传执行新型农牧区合作医疗的基本政策，对参合就诊病人医疗费用和补偿费用垫付，承担村级医疗卫生机构门诊病人补偿费用的审核汇总并上报市级经办机构审核报销垫付资金；

（3）、基本医疗服务：开展农村常见病、多发病的诊治；合理运用中医药进行常见病的预防和治疗，开展农村社区卫生服务；

（4）、培训与指导；对乡村医生进行业务培训和技术指导，强化中医民族医药知识的培训。

2．机构情况，核定事业编制26名，在职在编27人。其中专业技术人员24人。副高级2人，中级8人，初级14人，退休（职）人员8人。

3．人员情况， 2017年末实有在职人员27人，退休（职）人员8人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市榆树沟镇卫生院部门决算包括：昌吉市榆树沟镇卫生院部门本级决算。

纳入昌吉市榆树沟镇卫生院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市榆树沟镇卫生院本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入737.76万元,与上年相比，增加61.79万元，增长9.14%，支出699.74万元,与上年相比，增加76.4万元，增长12.26%，结余40.12万元，与上年相比，增加21.48万元，增长115.18%。增减变化主要原因是：收入是因为全民健康体检设备资金的拨入及业务收入的提高、支出是因为全民健康体检设备资金的支付、污水处理项目及日常房屋维修维护的支出等。结余的下降是资金利用率的提高及污水处理项目进度的加快。

与预算相比情况。本年预算收入296.90万元，决算收入737.76万元，收入增长148.49%；预算支出296.90万元，决算支出699.74万元，支出增长135.68%。增减变化主要原因是：决算收入和支出包含了业务收支及基本公共卫生收支。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计737.76万元，其中：财政拨款收入329.02万元，占44.6%；上级补助收入225.59万元，占30.58%；事业收入183.16万元，占24.82%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：全民健康体检设备资金的支付、污水处理项目及日常房屋维修维护的支出等。

与预算相比情况。本年财政预算拨款收入296.90万元，财政决算拨款收入329.02万元，比预算增加了32.12万元，增长了10.82%，增长的主要原因是2017年度绩效奖金的拨入。

其他有关说明内容。无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计699.74万元，其中：基本支出492.63万元，占70.4%；项目支出207.11万元，占29.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。本年财政预算支出296.90万元，本年支出699.74万元，比预算增加了402.84万元，增长了136%，增长的主要原因是2017年度绩效奖金的发放。

其他有关说明内容。无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入329.02万元，与上年相比，减少1.82万元，降低0.55%。增减变化的主要原因是：2016年拨款中含有污水处理和中医药专项资金。财政拨款支出344.66万元，与上年相比，增加32.47万元，增长10.4%。其中：基本支出492.63万元，项目支出207.11万元。增减变化的主要原因是：人员工资正常晋升，致使人员经费增加，污水处理项目进度的加快。财政拨款结转结余3万元，与上年相比，减少15.64万元，降低83.91%。增减变化的主要原因是：上年污水处理、中医药项目都已完工付款。

与预算相比情况。本年财政预算拨款收入296.90万元，财政决算拨款收入329.02万元，比预算增加了32.12万元，增长了10.82%，增长的主要原因是2017年度绩效奖金的拨入。

本年财政预算支出296.90万元，财政决算支出344.66万元，比预算增加了47.76万元，增长了16.09%，增长的主要原因是2017年度绩效奖金的发放。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出344.66万元。与上年相比，增加32.47万元，增长10.4%。增减变化的主要原因是：上年污水处理、中医药项目在本年已完工付款。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32万元，2100302基层医疗卫生机构乡镇卫生院支出312.66万元。按经济分类科目，工资福利支出257.78万元，商品和服务支出15.24万元，对个人和家庭的补助支出53万元，其他资本性支出18.64万元

与预算相比情况。本年财政预算支出296.90万元，财政决算支出344.66万元，比预算增加了47.76万元，增长了16.09%，增长的主要原因是2017年度绩效奖金的发放。其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余40.12万元。与上年相比，增加21.48万元，增长115.18%。增减变化原因是：全民体检项目资金增加

其中财政拨款结转结余3万元。与上年相比，减少15.64万元，降低83.91%。增减变化原因是：加快了项目资金的支出进度。

其他有关说明内容。无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.8万元，与上年持平，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年持平，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占100%，与上年持平，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，与上年持平，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市榆树沟镇卫生院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.8万元。主要用于基本公共卫生、全民体检用车及开展业务工作等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。昌吉市榆树沟镇卫生院国内公务接待0批次，0人次。

2017年度一般公共预算“三公”经费预算1.8万元，其中公务用车运行维护费1.8万元，本年一般公共预算“三公”经费支出决算1.8万元，其中公务用车运行维护费1.8万元，决算与预算保持一致。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市榆树沟镇卫生院机关运行经费支出178.98万元，比上年减少55.96万元，下降23.82%，增减主要原因是：压减经费支出。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

昌吉市榆树沟镇卫生院政府采购计划15万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元；实际采购14.35万元，其中：政府采购货物支出8.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.96万元。

其他有关说明内容，无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计958.03万元，其中：流动资产345.43万元，固定资产612.59万元，其中：房屋2783.8（平方米），价值424.12万元，共有车辆1辆，价值9.8万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：救护车用于办公及开展业务工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值178.67万元。

其他有关说明内容，无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市榆树沟镇卫生院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0.021万元。其中：已缴国库0.021万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目11个，涉及预算247.23万元，项目支出决算207.11万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、2100302污水处理项目资金，预算安排数13.15万元，实际支出数13.15万元。

2、2100302医疗废物暂存点建设资金，预算安排数3万元，实际支出数0万元。

3、2100302基本药物补助资金，预算安排数17.06万元，实际支出数17.06万元。

4、2100302妇幼健康专项资金，预算安排数0.036万元，实际支出数0.036万元。

5、2100302疾病预防专项资金，预算安排数0.29万元，实际支出数0.29万元。

6、2100302自治区疾病防控专项资金，预算安排数0.23万元，实际支出数0.23万元。

7、2100302免疫规划工作地方配套资金，预算安排数0.71万元，实际支出数0.71万元。

8、2100302麻疹防控及脊灰补充免疫专项资金，预算安排数0.4万元，实际支出数0.4万元。

9、2100302设备购置费，预算安排数61.13万元，实际支出数61.13万元。

10、2100302公共卫生项目资金，预算安排数145.73万元，实际支出数108.61万元。

11、2100601中医药项目资金，预算安排数5.49万元，实际支出数5.49万元。

其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2100302 乡镇卫生院

2100601 中医药专项

其他有关说明内容，无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》