昌吉市人民政府

昌吉市部门单位整体支出绩效自评报告

（2021年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

部门单位名称（公章）：昌吉市交通运输局

填报时间：2022年2月25日

 

 

 

 

 

 

 

一、基本概况

（一）部门单位基本情况

1、机构人员构成

昌吉市交通运输局无下属预算单位，下设3个科室及1个大队，分别是：党政办公室、综合业务科、运输管理科（昌吉市国防动员委员会交通战备办公室）、交通运输综合行政执法大队。

昌吉市交通运输局编制数71，实有人数70人，其中：在职53人；退休17人；离休0人。

2、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区、自治州公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。

（2）主管全市公路交通运输工作，维护交通基础设施建设秩序，并加强监督管理；编制昌吉市公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订昌吉市运输物流业发展战略与规划。

（3）负责辖区内公路管理的行政审批和行政许可工作，交通基础设施的建设、管理工作；指导重要专用公路的规划、建设、管理工作。

（4）指导全市交通运输行业体制改革；负责组织领导昌吉市道路运输管理工作，承担本行政区域内运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理工作；负责城市公交、出租汽车管理工作；培育和管理交通运输市场，建立完善信息服务体系，维护全市交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化机构、协调发展。

（5）负责全市农村公路的养护管理工作。负责编制并上报农村公路养护建议计划，管理农村公路养护资金，培训养护管理人员，监督检查养护计划执行情况和养护质量，指导监督农村公路管理养护工作；依法制定地震、泥石流、雨雪冰冻灾害等损毁公路的突发事件应急预案，报本级人民政府批准后实施。

（6）负责全市农村公路的安全保护工作。加强全市农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。

（7）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；指导交通运输行业职业教育和培训工作；指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（8）负责全市交通行业财务、审计、统计工作；协同和会同有关部门监督执行交通行业价格、税收及有关方面的经济政策。

（9）负责全市交通运输行业的提案处理、信访接待及法制宣传，负责行政复议、行政诉讼的应诉工作，指导监督系统内行政执法工作。

（10）负责全市交通战备工作。

（11）承办昌吉人民政府和上级交通运输主管部门交办的其它工作。

 3、主要工作计划

全面做好全市农村道路交通安全以及有效管理全市客运、公交、出租车的正常秩序；加大农村道路的建设及养护力度；管理局本级和下属3个事业单位各项工作的实施；提供各科室、单位日常生活运转的基本保障。

（二）部门单位整体支出规模

2021年昌吉市交通运输局整体支出金额共计为801.38万元。

（三）使用方法和主要内容

按照年初预算下达的指标，我中心财务在财政大平台按月完成各项经费的拨款工作，主要方法使用零余额支付及财政直接支付，主要拨款内容为局机关和下属事业单位各项必要的日常开支。

（四）涉及范围

主要涉及的范围是为农村道路的建设、养护及运输安全等方面统筹所必要的人员工作费用。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出与项目支出情况

2021年年初预算711.38万元，本年度已全部支出完毕。主要用于在编人员及自聘人员工资发放、社保及公积金缴纳；退休职工医疗保险缴纳、取暖费、独生子女费发放；办公费、水电费、公用取暖费支出，4辆公务用车运行维护支出，本年度基本支付率为112.65%，2021年增加基本投入资金90万元，其中为涉及新增人员工资津贴、社保、公积金以及在职人员调薪等共计90万元；增加资金严格按照相关单位发放文件金额进行追加，并且在各预算单位在做增人增资预算时进行整体测算及分类核对，保证资金的有效使用。

其次为年中追加项目预算资金为8077.01万元，年初结转资金1018.27万元，主要包括公交车运营补助、基础设施建设、访惠聚专项经费及疫情防控等。2021年项目预算资金支出共计8330.49万元，支付率为91.59%。              

(二）项目资金管理

1.财务合规性符合各项规定。支出规范性方面，预算执行规范，我局财政资金支付均通过完整严格的审批程序和手续。具体流程为：各项目资金按照各项目进展情况以及付款约定，由各支付款项科室填写资金审批单，并会签与项目相关的业务科室→局财务室审核→分管局领导审批→局长审批→党组会议决定及党组书记签字确认→局财务按照财务制度规定办理支付和报账手续。

2.资金下达合法。部门资金经费严格按照财务管理制度进行管理。项目经费专款专用,每笔款项支付前都经过严格的审批，只有符合了合同支付条款及专项经费使用管理办法支付规定的款项才得以支付。会计核算规范。为规范经费使用，财务室一直严格按照《行政事业单位财务管理规定》对我局各项经费进行严格管理，提高资金使用绩效，防范和管控风险，制度健全。每一笔专项经费的支付都录入记账凭证，并附有相应的支付审批材料，入账程序规范，不存在截留、挤占、挪用及虚列支出等违规情况。

三、部门单位专项组织实施情况

（一）项目组织情况分析 

1.交通运输项目计划管理昌吉市交通运输局负责全市交通运输计划管理工作，包括拟定全市交通运输年度投资规模和目标任务；根据项目库编报年度建议计划；按照下达计划并督促计划的执行；负责计划管理工作相关信息的上报。

交通运输计划管理（含养护计划管理）遵循“规划优先、突出重点、公开透明、奖惩并重”的原则。

交通运输项目计划编制、审核及下达的流程遵循：昌吉市交通运输主管科室申报本辖区内交通运输计划→昌吉州交通运输局业务处室对交通运输计划进行复审→昌吉州交通运输局计划统计处汇总通过复审的交通运输计划并提出建议计划初稿→汇总修改后交通运输计划上报自治区交通厅→自治区审核计划汇总并按要求行文上报→昌吉州计划以正式文件下达。

2.部门预算项目管理

昌吉市交通运输局严格按照《中华人民共和国预算法》和国家有关法律、法规的规定，在法律赋予部门的职能范围内按依法合规、科学规范、全面绩效的原则编制和执行部门项目预算管理。根据年度工作任务和事业发展计划，客观、合理的制定项目资金计划，并按照项目的轻重缓急进行资金安排。2020年度，昌吉市交通运输局部门预算各项目预算执行与项目进度基本匹配，不存在因资金安排影响项目进度的情况。

3.政府采购

项目资金管理及使用均落实到相关处室，严格按照相关规定和流程使用，对应进行政府采购的项目严格按政府采购流程进行操作。所有政府采购项目在政府采购系统中实施申报和审批，按规定进行公开招投标，或经审批开展单一来源采购，并将采购结果和合同内容在政府采购网上进行公示。签订政府采购合同后，视项目进度情况按合同约定的标准和条件通过财政支付系统进行专项资金支付，实现项目资金封闭管理。

（二）项目管理情况分析

昌吉市交通运输局从预算申报、政府采购、合同管理、“三重一大”决策、资金支付各个环节加强专项资金管理，将资金管理内容纳入财务报审、合同备案审查、政府采购等各项制度中，由办公室把好政府采购关，政策法规处把好合同审查关，计划统计处把好资金支付关，确保专项资金管理有序、资金支付合理合规、资金发挥良好效益。2021年昌吉市交通运输局根据自身的职责分工，结合所分管项目的实际情况，组织并开展了一系列的工作，制定了相应的管理实施办法。

每个项目都专设立项目小组，每个项目小组组长由项目提出科室主要负责人担任，负责协调、指导各类项目建设，对业务需求、系统功能进行确认。如涉及多个部门使用，组长由牵头科室主要负责人担任。

每个项目都指派业务人员作为项目业务负责人，开展业务可行性研究，组织项目概算，提出项目经费申请，制定与及时调整项目进度计划，参与项目采购文件编制与评审、合同签订、项目实施、验收等相关工作。

局党组指派干部负责对各项目全过程的工作效能、程序合法性、干部廉洁行为等方面进行监督管理。

四、资产管理情况

（一）流动资产管理情况：我局涉及的主要流动资产为银行存款及财政应返还额度，其主要用经费及项目支出，因此我局主要对流动资产的支出加以严格管理，具体如下：

1、对于日常经费及津贴开支，要经科室领导、分管领导及财务分管领导签字确认后才能进行支出，出纳严格按照支出金额进行列支，并回收银行支付回执单，每月对各项支出与银行对账，确保各项资金支出的准确性；

2、对于项目资金，严格按照项目进度进行列支，同时需要相关科室及领导进行审核，月末将支出总金额与财政平台进行对账，发现有错误有漏的及时改正。

     截止2021年年底，我局流动资产主要包括货币资金（银行存款）及其他应收款，主要明细为货币资金2854.22万元，主要是包含项目资金及企业履约保证金；其他应收款为2376.39万元，流动资产合计5230.61万元。

（二）固定资产管理情况: 本局固定资产的管理部门为局办公室，固定资产管理的主要内容：资产配置、资产使用、资产评估、资产清查、资产统计报告和监督，具体如下：

1、需要采购固定资产的，经相关科室申请、由局办公室提出意见，报局务会议研究决定，并严格按照规定，实行个案采购或集中统一采购；

2、局办公室应建立起本局固定资产账册，对于新采购的、报废的固定资产应及时进行账册登记，明确使用的科室和使用人，做到责任到人；

3、各固定资产的使用人员，对资产的安全、经济使用负有责任，应按照正确用途规范使用，加强保养维护，尽量延长使用年限；

4、使用中的固定资产如出现故障或损坏，需要维修的，应报局办公室统一办理，重大维修事项报分管领导批准；

5、未经分管领导同意，严禁将本局固定资产借与他人或外单位使用。不得为任何单位、任何个人信贷或经济担保，不得对外投资；

6、固定资产达到报废条件，需要申请报废的，由局办公室提出意见，经局务会讨论通过后向有关部门申请报废；

7、每年由局办公室组织、各科室配合，进行一次固定资产清查，确定固定资产是否存在;是否属本单位所有;增减变动的记录是否完整。查本年度减少的固定资产是否履行有关手续，是否正确及时入账。租赁的固定资产是否有合法手续，会计处理是否正确。检查本年度增加固定资产的计价是否正确，凭证手续是否齐备，检查已交付使用但尚未办理。检查固定资产的实存数量与固定资产台帐记载的数量是否一致;检查固定资产台账记载的数量与固定资产明细账登记的数量是否一致;检查固定资产明细账登记的金额与固定资产总账登记的金额是否一致。

截至2021年底，昌吉市交通运输局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

（1）房屋892平方米，价值97.37万元。

（2）车辆17辆，价值万660.15万元；其中：一般公务用车4辆，价值万元92.15；执法执勤用车7辆，价值86.63万元；其他车辆6辆，价值万元481.37。

（3）办公家具价值23.29万元。

（4）其他资产价值17706.85万元。

五、部门单位整体支出绩效情况

（一）经济效益评价

部门整体支出目标实现程度及使用绩效

1、数量指标完成情况。

一是组织各类培训宣传活动2次，完成率100%，加大对各业务科室人员的培训力度，有效提高各项工作的有序推进。

二是路政年度日常巡道里程7000公里，完成率140%，有效维护农村公路的道路安全及大型货车的行车规则。

三是年度新建道路工程里数50公里，在一定程度上解决农村居民出行状况，扩充路网结构，同时也能带动农村农副产品经济。

3、在质量指标方面。

一是各项工作任务开展及时率达到98%，能够有效完成上级部门安排的各项工作任务，有效解决交通领域上存在的各类问题。

二是信访案件回复率为100%，能够及时了解群众对交通领域内各项不满及问题，及时解决群众需求，在一定程度上能够做到全心全意为人民服务。

3、在时效指标方面情况，

一是各项工作任务开展及时率达到100%，能够有效完成部门总体职责；

3、在成本指标方面

管理交通运输局及下属事业单位总成本年终为801.38万元，超预算90万元，主要是由于各类人员增加导致各项人员经费增加。

下一步财务人员继续严格按照年初预算来合理分月划拨各项经费，保证各项费用落实到实处，有效节约各项经费的支出。

4、在社会效益指标方面，随着交通运输网线的密集增加，我局不断集中整治道路超载超限及非法营运车辆等问题，尽可能降低影响道路安全的各项不利因素，有力保障全市交通运输安全；

5、可持续影响指标完成情况。更好地服务全市人民群众，促进昌吉市经济发展。农村公路应与其周围环境相协调，满足公路使用功能的前提下，在对农村公路进行建设的过程中，应对公路沿线环境的破坏减少到最低程度。我市农村公路建设贯彻环境保护，充分利用旧路资源的原则，能够尽可能减

7、在满意度指标方面，我处一直将人民群众利益摆在第一位，设立投诉信箱方式广泛获悉人民群众的意见，做到有信必回，有错必改，保证人民群众利益绝对不会侵犯，从2021年的信访数据看，群众满意度达到98%。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）绩效自评情况

自评结论根据区州市绩效工作要求，我单位积极开展2021年部门整体支出绩效自评，自评分数为98分，绩效等级为优。

1、预算编制情况分析（指标总分28分，自评得分28分）

（1）预算编制合理、规范。我单位预算编制严格按照《预算法》及本部门的职能进行编制，预算资金能根据年度重点工作任务，预算功能分类和经济分类编制准确，项目之间未频繁调剂。编制过程依据市财政2021年度预算编制要求，结合本部门工作特点，编制规范、细致。

（2）目标设置分析。目标设置符合部门职能工作要求并且绩效指标明确、可量化。我单位根据《昌吉市交通运输局2021年工作要点》重点工作部署以及本单位的职能，制定了本单位工作计划及绩效目标，将本单位2021年度的重点工作分解为具体工作，如

加快完善公路网络建设。加强项目前期工作，继续用好重点公路周调度、农村公路月调度、项目建设推进会等工作机制，保通车、抓续建、抢新开，力争南山伴行公路、中疆物流货运基地扩能改造项目三月底复工建设，确保年内完工，完成投资1.05亿元。加快实施S231五家渠至昌吉公路改扩建项目，做到进度服从质量，力争完成投资1.4亿元。二是加快推进农村公路提档升级项目、撤并建制村通硬化路建设项目、自然村（组）通硬化路建设项目，其中农村公路提档升级项目设计里程21.1公里（X130线环乡路、滨湖镇X121线镇区段）、撤并建制村通硬化路建设项目、自然村（组）通硬化路建设项目设计里程15.9公里，完成投资3460万元。三是积极推进农村公路提升改造项目，完成农村公路养护1679.353公里，实施农村公路生命防护工程和X125线头屯河楼庄子水库淹没区道路除险加固工程，完成投资2107.45万元。四是加快阿什里乡努尔加村至S101公路、庙尔沟乡至金涝坝村公路改造提升重点储备项目前期工作，明确时间节点，落实工作责任。五是加快轨道交通建设。全力推进乌昌轨道交通项目前期工作，力争年内开工建设。绩效目标与部门整体绩效资金相符，申请的项目均通过严格的可行性研究论证。绩效指标明确性方面，为合理衡量绩效完成情况，根据不同的工作设置了不同的量化指标。

2、预算使用效益分析（指标总分30分，自评得分30分）

（1）经济性，昌吉市交通运输局“三公”经费、机构运转成本控制有效，部门预算使用经济性突出。2021年度“三公”经费年初预算安排为10.4万元，“三公”经费开支10.4万元，全部为车辆运维经费，公务接待开支0万元。预算执行率为100%，与2020年决算数据大7.8万元，主要由于2021年增加3辆公务车辆编制。三是无因公出国（境）费用。公务用车购置与保有量均无增减变化。

3、预算执行情况分析（指标总分42分，自评得分40分）

2021年，日常公用经费年初预算为52.93万元，决算数为37.42万元，比预算减少了29.30%。主要原因为单位加大各项经费的支出，节约公用经费的支出。

人员经费年初预算为658.45万元，决算数为763.96万元，比预算增长16.02%。导致决算数上升原因为2021机构改革及人员加入追加预算。

项目资金2021年度年中追加8077.01万元，年初结转资金1018.27万元，主要包括公交车运营补助、基础设施建设、访惠聚专项经费、疫情防控等。2021年项目支出共计8330.49万元，支付率为91.59%。

六、存在的主要问题

（一）预算绩效管理的观念不够深入人心，预算绩效管理学习不够深入，预算绩效工作涉及项目业务、财务、效益等方面知识，能全面掌握这些知识的人员较少，特别是能对效益方面进行较好评价的人才比较缺乏，还处在学习、摸索阶段。

（二）年末结余资金较多，我局项目资金均为为年中追加的预算，项目资金指标下达时间较晚，导致项目工作开展时间较晚，资金未能及时拨付使用，导致结余资金相对较大。

七、改进措施和建议

（一）建议加大预算管理理论及实际操作培训力度，加强人才储备，一要加大理论研究力度。对预算绩效管理进行系统性研究，形成好的意见和建议，为预算绩效管理提供理论上的支持。

（二）严格按照预算编制的相关制度和规定，根据上年度决算加强支出分析，提高预算编制的科学性，加强内部配合，充分征求部门意见，根据部门的工作重点和年度工作计划，合理确定各项支出需要，提高预算编制的精准性，从严控制追加预算规模，减少资金结余。 

八、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》 

 

 

昌吉市交通运输局整体自评表.xls