2016年昌吉市人民医院部门决算信息公开
第一部分 昌吉市人民医院概述
一、基本情况
1、主要职能:昌吉市人民医院始建于1952年，现已发展成为一个技术力量雄厚、功能齐全、设备先进、管理一流的集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国家综合性二级甲等医院，是市属最主要的医疗机构。医院是城镇职工及居民医疗保险、商业保险、新农合、农六师医保，工伤、计划生育等保险的定点医疗机构，是昌吉州卫校、石河子卫校、新疆职业技术学院等学校的实习基地和教学单位。医院还承担着艾滋病免费咨询治疗门诊、结核病“三位一体”定点防治等工作，是市属最主要的公共卫生服务项目阵地。
2、机构设置: 医院专业设置齐全。现有临床科室21个，医技科室6个，职能科室8个。心血管内科、内分泌代谢病科、呼吸内科、骨科、普外肿瘤科、肝胆泌尿科、儿科、妇科、产科均为医院特色专科，其中内分泌代谢病科、血液净化室均属全疆县市级医院规模最大，走在了县级医院的前列，对昌吉市慢性代谢性疾病的诊断与治疗具有重要的意义。
3、人员编制: 昌吉市编委核定编制300人， 实有在职职工677人，其中在编人员300人，聘用人员377人；卫生专业技术人员占职工总数的84%，其中高级职称91人，中级114人；退休职工128人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，昌吉市人民医院部门决算包括：昌吉市人民医院本级决算。
纳入昌吉市人民医院2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市人民医院
第二部分 ××（单位）××年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、××年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 ××（单位）××年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入总额253290798.63元，其中：财政拨款收入252611138.35元，事业收入411416.47元， 其他收入268243.81元。
本年支出总额243718577.67元，其中：基本支出98033935.98元，项目支出145684641.69元。
二、部门收入情况说明
本年收入总额253290798.63元
（一）财政拨款收入252611138.35元，其中：2100201款综合医院244944724.11元，2100409款重大公共卫生专项196000.00元,2100299款其他公立医院支出3000000元，2080506款机关事业单位职业年金缴费支出3147594.24元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出1322820元。
（二）事业收入411416.47元，其中：2100201款综合医院411416.47元。
（三）其他收入268243.81元，其中：2100201款综合医院268243.81元。
三、部门支出情况说明
本年总支出243718577.67元，
（一）按功能分类：
1.医疗卫生与计划生育支出239248163.43元，
2.社会保障和就业支出4470414.24元。
（二）按经济分类：
1.工资福利支出85323781.09元，
2.商品和服务支出143928208.76元，
3.对个人和家庭的补助12374362.82元
4.对企事业单位的补贴92225元，
5. 其他资本性支出2000000元
四、部门结转结余情况说明
上年结转和结余0元。
年末结转和结余9424352.75元。其中：
1.基本支出结转和结余0元。
2.项目支出结转和结余9424352.75元
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）本部门属差额拨款的事业单位，财政无此方面的预算安排。本部门用事业收入支付“三公经费”中的公务用车运行维护费76003.84元，比上年决算数减少25283.39元，减幅24.96%，主要原因是为加大对车辆及驾驶员的管理，制定了《昌吉市人民医院公务用车管理制度》、 《驾驶员绩效考核方案》。并且规定救护车辆必须使用汽油，不得改气。车辆保修前，由车队队长对车辆进行评估，确实需要维修的公务用车均在政府采购指定地点维修。
（二）会议费0元，
（三）培训费176456.11元，比上年决算数减少26953元，减幅13.25%，主要是因为2016年严控预算开支，积极争取协作医疗单位的免费培训项目。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）本年收入总计决算数253290798.63元，上年收入总计决算数243666122.03元，增加9624676.60元，增率3.95%。其中：
1.财政拨款决算数收入252611138.35元，上年财政拨款收入决算数223271753.07元，增加29339385.28元，增率13.14%。年初预算数26240823元，增加226370315.35元，增加原因：经费追加。
2.事业收入411416.47元，上年事业收入2718801.43元，减少2307384.96元，减幅84.87%。
3.其他收入268243.81元，上年其他收入17675567.53元。
（二）本年支出总计决算数243718577.67元，上年支出总计决算数237174880.14元，增加6543697.53元，增幅2.76%。
1.按支出性质：
（1）基本支出98033935.98元，上年基本支出决算数234044380.14元，减少136010444.16元，减幅5.11%，减少原因：人员经费项目由于政策调资、养老保险政策变动超预算较多。
（2）项目支出145684641.69元，上年项目支出决算数3130500元，增加142554141.69元。拨款的主要项目：药品零差补助预算3000000元，实际收到拨入6000000元（其中300万元为药品零差启动资金），医疗设备购置资金2000000元，艾滋病防治经费196000元，综合病楼贷款贴息92225元，“访惠聚”工作经费20000元，均于当年使用完毕。
2.按支出经济分类：
（1）工资福利支出85323781.09元，上年决算数79938139.56元，增加5385641.53元，增幅6.74%，主要原因：2015年8月、2016年10月国家政策调资，人员增加。
（2）商品和服务支出143928208.76元，上年决算数138575584.49元，增加5352624.27元，增幅3.86%，主要原因：开展新技术、新项目导致药品、卫生材料均比上年同期增加。
（3）对个人和家庭的补助12374362.82元，上年决算数8962522.82元，增加3411840元，增幅38.08%，主要原因： 2016年9月养老保险政策变化，增加职业年金保险3150000元，增加新机关养老保险1330000元。另2016年9月退休人员工资由社保局发放。
（4）对企事业单位的补贴92225元，上年决算数0元，属综合病房楼贷款贴息。
（5）其他资本性支出2000000元，上年决算数4733000元。主要原因是：医疗设备（血管造影系统）2000000元、
（三）机关运行经费支出情况说明
本部门属差额拨款的事业单位，无此方面的支出。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截止2016年12月31日，本部门业务用房面积43134.35平方米，价值152762403.45元；年末汽车保有辆10辆，价值2707655元，其中：一般公务用车2辆，主要用于接送病人；其他用车8辆，主要办理日常公共事务。单位价值50万元以上大型设备37台，价值68722735.97元。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
本部门严格按照财政部颁布的《会计法》、《预算法》、《医院财务制度》、本年度工作计划等有关规定，编制部门预算，坚持“收支平衡，量入为出”的预算管理原则，依据等级医院评审标准，加强预算管理，严格执行批复的预算。
为了执行会计制度，确保资金使用规范，对项目资金进行了单独核算，资金往来清楚，加强了对资金的管理使用和监督，严禁挤占、挪用、滞留，保证专款专用，切实提高资金使用效益，并适时对项目实施情况进行了监管，同时将检查的结果上报上级主管部门。
2016年，本部门主要的民生项目开展情况如下：
（一）传染病管理。1-11月传染病网络直报484例，传染病登记1147例，无传染病漏报、迟报、瞒报现象。监测门诊、住院病历318204例，无AFP病例、无脊髓灰质炎病例、无新生儿破伤风病例、无新发的15岁以下乙肝病例。传染病报告工作及时，每月有二次自查记录，每月有一次简报对传染病工作进行总结、分析对存在的问题进行通报、每季度有持续改进措施。
（二）妇幼工作。1-11月出生婴幼儿3460人次，建证率100%；两苗首针及时，接种率为100%，《出生医学证明》首次签发率100%。新生儿疾病两筛为：3415 例，完成率 91 %；新生儿听力筛查为 22576 例，完成率91 %孕产妇预防艾滋病、梅毒和乙肝筛查数应筛查3460人次，筛查率100%。
（三）慢性病上报。1-12月共上报肿瘤病例报告卡29例；心脑血管疾病报告卡102例，35岁以上首诊测血压人数：41609；新发现高血压人数2838人次。
（四）艾滋病工作开展情况。1-12月累计参加抗病毒治疗人数325人，现在治人数216人。新增抗病毒治疗人数52人，艾滋病病人接受结核病检查比例达到100 %。艾滋病自愿咨询检测完成486人，完成艾滋病病人抗机会感染住院治疗16例，报销费用合计31215元。
（五）结核病综合防治工作。目前初诊病人总数711人，痰检率达100%，免费摄片159人次；发现、诊断报告并免费治疗的活动性肺结核病人总数为208人；对涂阳肺结核患者密切接触者筛查92人；免费对结核病人进行HIV筛查人次为198人。
（六）美沙酮药物维持治疗工作。累计入组治疗人数532人，入组人员HIV、HCV、梅毒检测率100 %。目前在治194人，年保持率80%，平均日服药人数90-110（市医院门诊）人左右。
（七）慢病门诊工作情况。我院于2013年12月成立慢病门诊、慢性病药房及慢性病收费处。在药品零差率执行之前每月在我院开具慢病药的患者达到2500人次左右。开具药品金额在100万左右。药品零差率执行之后人次增加到3400人，药品金额达到140万以上。
七、项目资金使用情况说明
（一）重大公共卫生专项拨款196000.00元，主要用于艾滋病患者门、住院治疗费用、艾滋病感染者/病人随访依从性补助费用及工作人员高危干预等支出，无结余资金。
（二）药品零差补助预算3000000元，实际收到拨入6000000元（其中300万元为药品零差启动资金），用于当年的药品购置，无资金结余。
（三）医疗设备购置资金2000000元，用于支付血管造影仪欠款，无资金结余。
（四）综合病楼贷款贴息92225元，用于支付当年的贷款利息，无资金结余。
（五）“访惠聚”工作经费20000元，用于工作组购置生活必需品、办公用品、学习用品、水电、取暖、电话等日常开支，无资金结余。
八、政府采购情况
单位政府采购计划543.6万元，其中：政府采购货物支出221.8万元、政府采购工程支出19.5万元、政府采购服务支出302.4万元；实际采购543.6万元，其中：政府采购货物支出221.8万元、政府采购工程支出19.5万元、政府采购服务支出302.4万元。
其他有关说明内容。
九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
昌吉市人民医院
2017年10月10日
