第一部分 部门单位概述
一、部门（单位）基本情况
（一）主要职能
主要职责：为机关、企业、事业单位提供养老、医疗保障服务。养老基金和医疗保险基金的征缴、发放、结算、管理及相关社会服务。 
（二）、机构设置：
昌吉市社会保险管理局属正科级事业单位，参照<国家公务员暂行条例>管理，内设科室10个为：基金征缴科、办公室、医疗生育结算科、退管科、失业科、工伤科、基金财务科、待遇审核科、稽核科、城乡养老科。
（三）人员编制
我局为全额财政拨款事业单位（依照公务员管理的事业单位），在编在职人员55名,其中：行政20人，事业35人，退休人员11人、公益性岗位工作人员10名。财政核定公务用小汽车三辆。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市社保局部门决算包括：昌吉市社保局部门本级决算。
纳入昌吉市社会保险管理局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市社会保险管理局本级
第二部分 昌吉市社会保险管理局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市社会保险管理局2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年我局财政拨款收入9732.1260万元,决算收入较上年财政决算收入增加273.45%，主要原因是2016年机关事业单位养老保险启动并完成2014年10月-2017年12月清算缴费工作。财政拨款收入预、决算差异率为943.02%，主要是年初预算下达只有基本运行费用，重点项目资金在年中向政府提交资金申请报告后才下达。全年财政拨款预算支出9888.9791万元,其中 :基本支出:708.4286万元,项目支出9180.5505万元。年末结转结余164.88万元。
二、部门收入情况说明
2016年我局预算收入9732.1260万元,其中:财政拨款预算收入9732.1260万元。
财政拨款收入97321260.29元，其中：一般公共预算财政拨款收入92524187.99元、政府性基金预算财政拨款收入4797072.30元。
   2016年部门2080107款社会保险业务管理事务7746513.46元， 2080109社会保险经办机构220000元，2080308财政对城乡居民基本养老保险基金的补助45200元，2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出70147204.53元,2080901款203100元，2082501其他城市生活救助1830000元，2100501行政单位医疗2000000元，2100504优抚对象医疗补助647000元，2100508城镇居民基本医疗保险7011870元，2100599其他医疗保障支出2673300元，2120805补助被征地农民支出4797072.30元，合计部门收入97321260.29元。
三、部门支出情况说明
2016年我局预算支出98889791.44元,其中 :基本支出:7084286.26元,项目支出91805505.18元。项目支出结转：1648883.71元。
1、2016年基本支出较上年增长114.01%,主要是下属三个事业办公室合并至本局。机构合并后人员增加35人增长175%，致使人员经费、日常公用经费增长及项目资金中对特殊人员的补助增长。
2、项目支出增长365.61%，主要是2016年9月机关事业单位养老保险启动并完成2014年10月至2016年08月全市机关事业单位养老保险清算工作，集中清算财政对各单位机关事业单位养老保险缴费补助69,929,431.73元。
四、部门结转和结余情况说明
项目支出结转和结余1648883.71元，其中：2080107款404214.60元，2080109款25699元，2080308款45200元，2080399款855000元，2080901款120687元，2080999款175540.09元，2082501款17551.41元，2100504款4991.61元。其中：一般公共预算财政拨款支出结转和结余1648883.71元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年财政核算公务用车3辆，车辆保有量3辆，因机构合并将原有合署办公的两个办公室车辆合并增加2辆。2016年财政拨款“三公”经费决算总数55770.38元，其中：公务用车购置及运行经费决算 55770.38万元，较上年增长126.69%，增长主要原因20165年机构合并后车辆数量增加，运行费相应增加及下乡下企业稽核次数增长，车辆燃油、维护费增长。
当年财政拨款支出55770.38元。公务接待费支出0.19万元，主要用于公务接待2批次15人次。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年年末决算财政拨款收入较上年财政决算收入增加273.45%，主要原因是主要原因是2016年机关事业单位养老保险启动并完成2014年10月-2017年12月清算缴费工作。财政拨款收入预、决算差异率为943.02%，主要是年初预算下达只有基本运行费用，重点项目资金在年中向政府提交资金申请报告后才下达。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
基本支出严格按照年初预算执行，年中因增资调整追加预算，年末决算100%完成预算支出；项目支出上年结转结余321.74万元，年初预算安排236万元，年内重点项目预算下达8787.69万元，年末决算支出9180.55万元，完成预算安排的101.74%。项目支出结转结余164.88万元。
（三）机关运行经费支出情况说明
2016年日常公用经费支出340,988.95元，较上年增加133.41%，主要是机构合并后，增加的人员和车辆运行费用支出增加，同时单位采取多种措施减少机关运行经费支出。其中：公务用车运行维护费用支出5.57万元。较上年增长126.69%，主要是2016年机构合并后，车辆增加运行使用费用相应增加及2016年机构合并工作职能增加，下乡下企业稽核次数增长，车辆燃油、维护费增长。
（四）部门国有资产占用情况说明
2016年年末固定资产原值253.58万元。截止2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。无价值200万元以上的大型设备。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
1、紧紧围绕社保惠民这个中心，以改革为抓手，探索社保工作的新理念、新举措，全面完成了社保各项业务目标，截止2016年底，社会保险参保达45.1万人次，基金征缴12.3亿元，支付各项社会保险待遇9.6亿元，其中：养老保险参保3.42万人，基金征缴8.01亿元，待遇支付4.7亿元；医疗保险参保4.67万人，基金征缴4.92亿元，待遇支付4.46亿元；工伤保险参保5.8万人，基金征缴882万元，待遇支付1805万元；生育保险参保3.2万人，基金征缴570万元，待遇支付794万元；失业保险参保2.94万人，基金征缴1770万元，待遇支付1682万元；新型城乡居民养老保险参保人数4.53万人，参保率100%，续保率95%。
2、全面完成州市下达2016年城镇居民医疗保险参保任务情况,申请2016年市级财政对城镇居民医疗保险补助资金701.187万元。
3、城乡养老保险方面：
①2016年为13955名享受城乡养老保险待遇人员发放养老金2130万元。较上年同期增长710万元，同比增长50%。当年新增待遇领取人员1109名。
②积极落实中央、自治区城乡居民养老惠民政策：全面完成州市下达2016年城乡居民养老保险参保续保任务情况：城乡居民养老保险参保人数47342人，续缴率完成88.94%,缴费成功29198人，政府代缴人数1321人，收缴个人缴费969万元，中央及区级财政补助1400万元，市级补助资金674.15万元,用于财政对城乡养老缴费及基础性养老金的补助。
4、征地养老保险方面：
2016年为1085名享受征地农民养老保险待遇人员发放征地农民养老金716万元，申请财政补助666.9854万元用于财政对征地农民缴费的补助。
5、全面落实惠民政策，保障各项待遇水平。
（1）、按时完成各项基金的申拨和支付工作，确保各项待遇的及时发放到位。2016年，共计申请各项财政补助收入9081元，其中：征地农民666万元，大病267万元，城居医疗701万元，离休医疗200万元，优抚医疗65万元、机关事业单位养老6993万元、1993年以前复员军人接续养老、医疗财政补助8.97万元、1995年以前退休人员82万元、改制破产企业退休人员医疗缴费财政补助99万元。

七、政府采购情况

    单位政府采购计划47.3万元，其中：政府采购货物支出5.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.5万元；实际采购45万元，其中：政府采购货物支出5.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.8万元。

    其他有关说明内容。

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
昌吉市社会保险管理局
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市社会保险事业管理局三公经费表

2016年昌吉市社会保险事业管理局决算报表