第一部分 部门单位概述
一、 部门单位基本情况
1．主要职能:
（1）、预防保健与公共卫生管理；
（2）、负责宣传执行新型农牧区合作医疗的基本政策，对参合就诊病人医疗费用和补偿费用垫付，承担村级医疗卫生机构门诊病人补偿费用的审核汇总并上报市级经办机构审核报销垫付资金；
（3）、基本医疗服务：开展农村常见病、多发病的诊治；合理运用中医药进行常见病的预防和治疗，开展农村社区卫生服务；
（4）、培训与指导；对乡村医生进行业务培训和技术指导，强化中医民族医药知识的培训。
2．机构情况，核定事业编制26名，在职在编24人。其中专业技术人员21人。副高级2人，中级6人，初级13人，退休（职）人员8人。
3．人员情况， 2016年末实有在职人员24人，退休（职）人员8人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市榆树沟镇卫生院部门决算包括：昌吉市榆树沟镇卫生院部门本级决算。
纳入昌吉市榆树沟镇卫生院2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市榆树沟镇卫生院本级
第二部分  昌吉市榆树沟镇卫生院2016年度部门
决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分    昌吉市榆树沟镇卫生院2016年度部门
决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
昌吉市榆树沟镇卫生院2016年度收入6,759,661.09元，其中：财政拨款收入3,308,392.88元；上级补助收入853,980.00元；事业收入2,597,288.21元。
昌吉市榆树沟镇卫生院2016年度支出6,233,362.99元，其中：基本支出5,215,753.50元；项目支出1,017,609.49元。
二、部门收入情况说明
昌吉市榆树沟镇卫生院2016年度收入6,759,661.09元，
1、财政拨款收入3,308,392.88元，其中：2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出141,175.04元;2100601款中医(民族医)药专项支出150,000.00元;2100302款乡镇卫生院支出3,017,217.84元)；
2、 上级补助收入853,980.00元；
3、 事业收入2,597,288.21元；
三、部门支出情况说明
昌吉市榆树沟镇卫生院2016年度支出6,233,362.99元：基本支出5,215,753.50元；项目支出1,017,609.49元
其中：基本支出
（一）按功能分类：
1、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出141,175.04元；
2、2100302款乡镇卫生院支出5,074,578.46元；
（二）按经济分类：
1.工资福利支出2,251,722.04元；
2.商品和服务支出2,349,466.62元；
3.对个人和家庭的补助614,564.84元；
其中：项目支出
（一） 按功能分类：
1、2100302款乡镇卫生院支出922,541.49元；
2、2100601款中医(民族医)药专项支出95,068.00元；
（二）按经济分类：商品和服务支出1,017,609.49元；
四、部门结转结余情况说明
1、上年结转和结余68,561.49元；其中：项目支出结转和结余68,561.49元；
2、年末结转和结余186,453.00元。其中：
（1）、基本支出结转和结余0元
（2）、项目支出结转和结余186,453.00元（2100302款131,521.00元, 系污水处理费; 2100601款54,932.00元,系中医(民族医)药专项）；
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
1、因公出国境费用0元。上年数为0，无增减变化。
2、公务用车支出18,000元，其中：（1）公务用车运行维护费为18,000元， 2016年预算18,000元，无增减变化；上年数为18,000元，无增减变化；（2）本年未购置公务用车，公务用车购置费为0，年末公车保有量1辆（救护车1辆）。
3、公务接待费0元，上年数为0，无增减变化。
4、会议费支出0元，上年数为0，无增减变化。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
昌吉市榆树沟镇卫生院2015年决算收入5,750,802.28元，2016年决算收入6,759,661.09元， 2016年决算收入比2015年度决算收入增加1,008,858.81元, 增加17.5%.增加原因分析:职工基本工资标准增资并补发工资，事业收入增加。
昌吉市榆树沟镇卫生院2015年决算支出5,431,539.35元，2016年决算支出6,233,362.99元， 2016年决算支出比2015年决算支出增加801,823.64元, 增加14.76%.增加原因分析: 项目支出增加52.95%,。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年度预算收入2,899,468.00元，决算收入3,308,392.88元， 2016年决算收入比预算增加408,924.88元，增加14.1%。增加原因分析:职工基本工资标准增资并补发工资。
（三）机关运行经费支出情况说明
无机关运行经费支出
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截止2016年12月31日本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，价值98,000元；房屋面积3414.93平方米，价值4,567,972.17元，其他固定资产1,088,437.00元，年末固定资产为5,754,409.17元。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
为了严格执行会计制度，确保资金使用规范，对项目资金进行了单独核算、专账管理，专人负责，资金往来清楚，加强了对资金的管理和使用和监督，严禁挤占、挪用、滞留，保证专款专用，切实提高资金使用效益。2016年昌吉市榆树沟镇卫生院无民生项目和重点支出项目。
七、项目资金使用情况说明
昌吉市榆树沟镇卫生院2016年项目资金年初结转和结余68,561.49元，系基本公共卫生服务补助资金68,561.49元。2016年项目支出1,017,609.49元，其中:基本公共卫生服务补助资金支出922,541.49元;中医(民族医)药专项资金支出95,068.00元。2016年末结转结余资金186,453.00元，财政拨款结转186,453.00; 其中：131,521.00元(污水处理工程未开工);54,932.00元中医(民族医)药专项资金。

八、政府采购情况

    单位政府采购计划11.8万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.8万元；实际采购11.8万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.8万元。

    其他有关说明内容。

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市榆树沟镇卫生院三公经费表

2016年昌吉市榆树沟镇卫生院决算报表