2016年昌吉市市容环境卫生管理局部门决算信息公开
2017-10-18 11:43:15
来源：昌吉市政府网
一、部门、单位基本情况：
基本情况：昌吉市市容环境卫生管理局是昌吉市城乡与住房建设局（地震局）负责市容环境管理工作的公益二类事业机构。核定差额拨款事业编制140名，现有在编职工119人，不在编职工180人；核定车辆233辆，其中一般公务用车2辆，一般执法执勤车辆14辆，特种专业技术用车217辆，集中供暖面积15811.01平方米。
（一） 主要职能：
根据昌市党机编发[2015]171号《关于印发<昌吉市市容环境卫生管理局“九定”规定>的通知》文件，本单位承担的职能共12项，具体是：
1、受市住房和城乡建设局（地震局）委托负责全市行政辖区内的市容环境卫生监督管理；
2、负责街、巷道路清扫保洁、城乡结合部、乡镇环境卫生；
3、负责生活医疗垃圾、粪便清运及无害化处理；
4、负责公共厕所卫生管理与监察；
5、负责公用设施管理与监察;
6、负责庭院小区卫生管理与监察；
7、负责集贸市场卫生的监督与管理；
8、负责冬季冰雪的督促与监察；
9、负责门前三包区的监督、管理与监察；
10、负责建筑垃圾的监察与管理；
11、负责垃圾清运费及代清扫费用的收缴；
12、负责办理市住房和城乡建设局（地震局）交办的其他工作。
（二）内设机构：
环卫局内设机构12个，包括：党政办公室、审计科、财务科、法制科、督查信访科、安全技术保卫科、建筑垃圾办、市容监察大队、收费办公室、综合业务科、生活垃圾综合处理厂、清运车队。
（二） 人员编制
昌吉市市容环境卫生管理局核定差额拨款事业编制140名，核定领导职数5名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市市容环境卫生管理局2016年部门决算包括：昌吉市市容环境卫生管理局2016年部门本级决算。
纳入昌吉市市容环境卫生管理局（单位）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市市容环境卫生管理局2016年单位本级
第二部分 昌吉市市容环境卫生管理局2016年年度部门决算报表
昌吉市本级部门应当公开24张部门决算报表，表格从部门决算中导出（空表也要导出）。具体包括：
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市市容环境卫生管理局2016年年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年度年初结转7.33万元；2016年度决算收入总计5821.63万元。其中政府性基金收入373.2万元，其它收入99.1万元；
2016年决算支出总计5812.52万元。其中：
基本支出3881.61万元；（包括：工资福利支出2824.22万元，商品和服务支出1532.56万元，对个人和家庭的补助856.07万元，其他资本性支出478.51万元；）
项目支出1930.91万元；其中：专项业务运行经费1330.13万元：用于专用车燃油料、保险、修理材料及费用、公厕维护管理费用、清洁工劳保、清洁工免费早餐等；中转站奥地利贷款本金及利息128.48万元；2014年购清雪车剩余款373.2万元；2016年第二批地方政府置换债券资金99.1万元，用于支付地埋式垃圾箱款及2013年环卫洗浴中心工程款。
年末结转和结余16.44万元。对收支差额原因进行说明：大平台结转无编退休人员津贴补贴，待2017年支付。
二、部门收入情况说明
2016年度决算收入5821.63万元。其中政府性基金收入373.2万元，其它收入99.1万元（2016年第二批地方政府置换债券资金，用于支付地埋式垃圾箱款及2013年环卫洗浴中心工程款）。
三、部门支出情况说明
2016年财政支出总计5812.52万元。其中：
基本支出3881.61万元；包括：工资福利支出2824.22万元，商品和服务支出1532.56万元，对个人和家庭的补助856.07万元，其他资本性支出478.51万元；
项目支出1930.91万元；包括：专项业务运行经费1330.13万元：用于专用车燃油料、保险、修理材料及费用、公厕维护管理费用、清洁工劳保、清洁工免费早餐等；中转站奥地利贷款本金及利息128.48万元；2014年购清雪车剩余款373.2万元；2016年第二批地方政府置换债券资金99.1万元，用于支付地埋式垃圾箱款及2013年环卫洗浴中心工程款。
四、部门结转结余情况说明
（1）2016年初结转结余7.33万元，大平台结转项目资金（免费早餐）。
（2）2016年度基本支出结转16.44万元。结转原因：大平台结转无编退休人员津贴补贴，待2017年支付。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明：
2016年财政拨款“三公”经费支出4.21万元，无因公出国经费，本年未发生公务用车购置，年末单位公务用车保有量2辆。其中：
1、公务用车运行经费2016年度决算4.21万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、车辆保险等费用支出；
2016年度预算安排三公经费5.2万元，其中公务用车运行维护费5.2万元，2016年度“三公”经费决算较预算减少0.99万元，主要原因：一是市容检查工作以步代车减少油料消耗，二是车辆维护较好，减少了维修资金。
2015年“三公”经费列支4.93万元，其中公务用车运行维护费4.21万元，公务接待费0.72万元，2016年“三公”经费较2015年减少0.72万元；主要原因：无公务接待费。
2、2016年度决算公务接待经费支出0元。
3、2015年会议费0元、培训费0元；2016年会议费0元、培训费0元。
六、部门预算执行情况分析说明：
（一）综合收支与上年度决算对比情况
1、2016年决算收入5821.63万元，2015年决算收入6197.12万元，2016年较上年减少375.49万元。减少原因：2014年购清雪车剩余款；2016年第二批地方政府置换债券资金，用于支付地埋式垃圾箱款及2013年环卫洗浴中心工程款。2016年末决算支出5812.52万元，2015年决算支出6358.86万元，2016年较上年减少546.34万元。减少原因：2014年购清雪车剩余款；2016年第二批地方政府置换债券资金，用于支付地埋式垃圾箱款及2013年环卫洗浴中心工程款。
2、2016年末决算支出5812.52万元，2015年决算支出6358.86万元，2016年较上年减少546.34万元。减少原因：2014年购清雪车剩余款；2016年第二批地方政府置换债券资金，用于支付地埋式垃圾箱款及2013年环卫洗浴中心工程款。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
1、2016年预算下达支出9323.80万元（包括：基本支出8265.80万元，项目支出1058万元）；2016年决算支出5812.52万元；
2、2016年末决算支出较2016年年初预算支出减少3511.28万元，主要原因是：年初财政预算安排的环卫工人工资4644.87万元由财政直接拨付至住建局，由市住建局列支，不反映在环卫局2016年支出决算中；2016年增加支出1133.59万元，主要是支付奥地利政府贷款本金及利息128.48万元，2014年购清雪车剩余款373.2万元；2016年第二批地方政府置换债券资金99.1万元，用于支付地埋式垃圾箱款及2013年环卫洗浴中心工程款，其余为职工工资、津贴增长部分。
（三）机关运行经费支出情况说明
2016年机关运行经费支出基本支出3881.61万元；（包括：工资福利支出2824.22万元，商品和服务支出197.60万元，对个人和家庭的补助856.07万元，其他资本性支出3.71万元；） 2015年机关运行经费支出3921.93万元；（包括：工资福利支出3101.19万元，商品和服务支出374.29万元，对个人和家庭的补助442.61万元，其他资本性支出3.84万元；）2016年较2015年减少 40.32万元，降低1%，降低原因：职工退休，工资、津补贴调减。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆233辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车217辆；单位价值200万元以上大型设备2台（扬雪机）。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，环卫局认真贯彻落实市委、市政府决策部署，以智慧城市创建为平台，以创城工作为契机，从改善市容市貌、强化环卫基础设施保障、关注民生工程建设等方面入手，全力推进市容环境卫生管理工作，圆满完成年初既定的各项目标任务。
七、项目资金使用情况说明
（一）财政拨付项目运行资金1930.91万元，包括：
1、支出中转站奥地利贷款本金及利息128.48万元；
2、支出专项业务运行经费1330.13万元：用于专用车燃油料、保险、修理材料及费用、公厕维护管理费用、清洁工劳保、清洁工免费早餐等；
3、支出2014年购清雪车剩余款373.2万元；
4、支出2016年第二批地方政府置换债券资金99.1万元，用于支付地埋式垃圾箱款及2013年环卫洗浴中心工程款。
八、政府采购情况
单位政府采购计划1394.6万元，其中：政府采购货物支出876万元、政府采购工程支出184万元、政府采购服务支出334.6万元；实际采购1394.6万元，其中：政府采购货物支出876万元、政府采购工程支出184万元、政府采购服务支出334.6万元。
其他有关说明内容。
九、其他重要事项的情况说明：无
十、专业名词解释：
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年10月10 日
责任编辑：昌吉市财政局
