附件1：
     2016年昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心部门决算
              第一部分 部门单位概述
     一、部门、单位基本情况
（一）主要职能
根据机构改革九定方案，本单位承担的职能共2项，具体是：
    1. 负责宣传并贯彻落实国家及区、州、市有关新型农牧区合作医疗相关政策和规定，建立和完善全市新型农牧区合作医疗各项管理制度。
    2. 负责制定年度农牧区合作医疗工作计划和合作医疗基金的预算和决算方案，负责基金使用管理及参保人员医药费用补偿的管理。
（二）机构设置
本单位共有内设科室4个，分别是：办公室、财务室、审核科、稽核科。
（三）人员编制
   编制人数27人，全部为全额拨款事业单位人员编制。实有在职人数27人，事业职员管理岗在职21人，工勤在职人数1人，专业技术岗在职5人。无离退休人员。
    二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心决算包括：昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心部门本级决算。

纳入2016年度部门决算编制范围的独立核算单位共 1 个，其中：
（1）单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的0%；比上年增加 0 个。

第二部分 昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心2016年度部门决算情况说明
     一、部门收入支出决算总体情况说明
（一）2016年部门收入决算总额为3006941.41元，其中:
     财政补助收入3006941.41元，占总收入的100%;
包括：2080505款83225.6元；2100506款50000元；2109901款2873715.81元。
（二）2016年部门支出决算总额为3006941.41元,其中：
1、基本支出2566941.41元，占总支出的85.4%;
包括：2080505款83225.6元；2109901款2483715.81元；
2、项目支出440000元，占总支出的14.6%。
包括：2100506款50000元；2109901款390000元。
    二、部门收入情况说明
2016年部门收入决算总额为3006941.41元，比较2015年部门收入决算总额2680851元增加了326090.41元，增加12.16%。增加的主要原因为：2015年财政补助收入2680851元，2016年为3006941.41元，增加326090.41元，增加12.16%。增加的主要原因为人员的工资调标及社保经费增加。
     三、部门支出情况说明
2016年部门支出决算总额为3006941.41元，其中基本支出2566941.41元，项目支出440000元。比2015年支出决算总额2680851元，增加326090.41元，增加12.16%。增加的主要原因为人员的工资调标及社保经费增加支出。
按功能分类：医疗卫生与计划生育支出2923715.81元，社会保障就业支出83225.6元。
按经济分类：工资福利支出1792018.8元、商品和服务支出143868.61元、对个人和家庭的补助支出811767（主要是综治奖、精神文明奖等支出）、其他资本性支出259287元。
四、部门结转结余情况说明
2016年部门决算年初结转和结余为0元，年末结转和结余为0元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度三公经费总支出21583.72元,其中：
1、因公出国境费用0元。上年数为0，无增减变化。
2、公务接待费0元，无增减变化。
    3、公务用车购置及运行维护费21583.72元，其中公务用车购置费为0，年末公务用车保有量1辆，与2015年公务用车运行维护费支出21651.23元比较，减少67.51元,与上年相比，基本持平。
4、会议费支出0元，上年数为0，无增减变化。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
1、2016年部门收入决算总额为3006941.41元，比较2015年部门收入决算总额2680851元增加了326090.41元，增加12.16%。增加的主要原因为人员的工资调标及社保经费增加支出。
2、2016年部门支出决算总额为3006941.41元，其中基本支出82566941.41元，项目支出440000元。比2015年支出决算总额2680851元，增加326090.41元，增加12.16%。增加的主要原因为人员的工资调标及社保经费增加支出。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年部门财政补助收入决算数3006941.41元，比年初预算数2709013元增加297928.41元，增加11%，主要原因是工资调整社保经费增加；年度部门决算总支出3006941.41元，比年初预算数2709013元，增加297928.41元，增加11%。增加的主要原因工资调整社保经费支出增加。
（三）机关运行经费支出情况说明
无机关运行经费
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
1、（1）截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车，价值109159元；（2）单位无价值200万元以上大型设备；（3）单位无房屋，在政务中心办公；（4）其他固定资产价值119440元；
2、年末负债总额311559.67元。
3、年末净资产总额228599元。
4、年度上缴国库利息1726.85元。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明： 
   今年以来，我市认真落实基金管理的各项政策，严格执行自治区、州关于加强新农合基金管理的各项政策措施，按时足额拨付补偿资金，完善基金补偿方式，加强基金管理，确保基金管理规范化、制度化，基金安全、合理、有效使用。新农合资金在筹集、管理和使用方面，本着加强和规范专项资金管理，保障专项资金安全，提高专项资金使用效益的原则，合理确定新农合专项资金的支付方式。
七、项目资金使用情况说明
（一）项目名称及预算安排资金
昌吉市新型农牧区合作医疗管理中心本级财政补助项目资金共计440000元，包括：1、新农合工作经费100000元；2、合作医疗软件服务费100000元；3、合作医疗一卡通使用费160000元；4、合作医疗信息网络费30000元。
（二）专项支出执行情况和业绩评价情况
1、项目商品和服务支出91898元，主要用于办公和印刷项目支出；
2、项目对个人和家庭的补助支出88815元，主要用于职工综治奖和精神文明奖的发放；
3、其他资本性支出259287元，主要用于合作医疗软件服务费、一卡通使用费及信息网络费。
为了严格执行会计制度，确保资金使用规范，对项目资金进行了单独核算，资金往来清楚，加强了对资金的管理使用和监督，严禁挤占、挪用、滞留，保证专款专用，切实提高资金使用效益，并适时对项目实施情况进行了监管，同时将检查的结果上报上级主管部门。