2016年昌吉市第十三小学部门决算信息公开
2017-10-19 18:16:10
来源：昌吉市政府网
第一部分 部门单位概述
一、 部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
（一） 主要职能
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能为：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）
（二） 内设机构
内设办公室、德育处、教务处
（三） 人员编制
编制数27，在职人数27人，退休人数24人，学生人数480人，教学班级12个.
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市第十三小学部门决算包括：昌吉市第十三小学部门本级决算。
纳入昌吉市第十三小学2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市第十三小学单位本级
第二部分昌吉市第十三小学（单位）2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分昌吉市第十三小学部门（单位）2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入12264729.35元，其中财政拨款收入11584355.36元，年初结余结转680373.99元，其中：基本支出结转0元、项目支出结转和结余680373.99元。本年支出11676040.58元，基本支出5504857.98元，其中人员经费4941945.09元，日常公用经费562912.89元 。项目支出 6171182.6元 ，其中行政事业类项目6171182.6元，年末结转结余588688.77元，此项结余为自治区财政拨付的企业移交退休教师2017年度第一季度的工资款项。
二、部门收入情况说明
2016年度我单位财政拨款收入11584355.36元，其中2050202款9935499.76元、2050299款613773.4元、2080505款136427.2元、2080699款898655元。
三、部门支出情况说明
2016年度我单位支出共计11676040.58元，基本支出5504857.98元，（包括：工资福利支出3959260.71元；商品和服务支出1005211.5元，对个人和家庭的补助支出982684.38元）；基本建设支出0万元，其他资本性支出54558883.99元,其他支出270000元。
四、部门结转结余情况说明
2016年度我单位年初结余结转680373.99元，本年末结转结余588688.77元，其中：基本支出结转443036元、项目支出结转和结余145652.77元，结转原因：大平台结转项目资金，待2017年年初支付。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支11500元，其中公务用车运行维护费支出11500元，主要用于：工作需要公务用车加油、保险。2016年末公务用车保有量1辆，公务接待费0元，接待批次0次，接待人数0人；
2016年预算安排三公经费22000元，其中公务用车运行维护费22000元， 2016年三公经费决算较预算减少10500元，主要原因：公务车使用量少。
2015年三公经费列支1048元，其中公务用车运行维护费支出1048元。2016年三公经费较2015年增加10452元，主要原因：公车使用量多。
2016年会议费列支0元，培训费列支36952元；2015年会议费列支0元，培训费列支77648元；2016年培训费较2015年培训费减少40696元，主要原因： 上级组织培训少
六、 部门预算执行情况分析说明
2016年决算收入为12264729.35元，2015年决算收入为8942056.72元，比上年增加3322672.63元，增加原因是上年度人员工资增加。2016年决算支出11246040.58元，2015年决算支出9835200.89元，比上年增加1410839.69元，增加原因为人员工资增加。
2016年财政拨款支出11246040.58元，2016年年初部门预算支出4638252元，比年初部门预算增加6607788.58元、增加原因人员工资增加，项目支出增加 。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门无机关运行经费支出
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、车辆原值163910元
（三） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
九、专业名词解释
一、 部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
（一） 主要职能
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能为：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）
（二） 内设机构
内设办公室、德育处、教务处
（三） 人员编制
编制数27，在职人数27人，退休人数24人，学生人数480人，教学班级12个.
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市第十三小学部门决算包括：昌吉市第十三小学部门本级决算。
纳入昌吉市第十三小学2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市第十三小学单位本级
第二部分昌吉市第十三小学（单位）2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分昌吉市第十三小学部门（单位）2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入12264729.35元，其中财政拨款收入11584355.36元，年初结余结转680373.99元，其中：基本支出结转0元、项目支出结转和结余680373.99元。本年支出11676040.58元，基本支出5504857.98元，其中人员经费4941945.09元，日常公用经费562912.89元 。项目支出 6171182.6元 ，其中行政事业类项目6171182.6元，年末结转结余588688.77元，此项结余为自治区财政拨付的企业移交退休教师2017年度第一季度的工资款项。
二、部门收入情况说明
2016年度我单位财政拨款收入11584355.36元，其中2050202款9935499.76元、2050299款613773.4元、2080505款136427.2元、2080699款898655元。
三、部门支出情况说明
2016年度我单位支出共计11676040.58元，基本支出5504857.98元，（包括：工资福利支出3959260.71元；商品和服务支出1005211.5元，对个人和家庭的补助支出982684.38元）；基本建设支出0万元，其他资本性支出54558883.99元,其他支出270000元。
四、部门结转结余情况说明
2016年度我单位年初结余结转680373.99元，本年末结转结余588688.77元，其中：基本支出结转443036元、项目支出结转和结余145652.77元，结转原因：大平台结转项目资金，待2017年年初支付。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支11500元，其中公务用车运行维护费支出11500元，主要用于：工作需要公务用车加油、保险。2016年末公务用车保有量1辆，公务接待费0元，接待批次0次，接待人数0人；
2016年预算安排三公经费22000元，其中公务用车运行维护费22000元， 2016年三公经费决算较预算减少10500元，主要原因：公务车使用量少。
2015年三公经费列支1048元，其中公务用车运行维护费支出1048元。2016年三公经费较2015年增加10452元，主要原因：公车使用量多。
2016年会议费列支0元，培训费列支36952元；2015年会议费列支0元，培训费列支77648元；2016年培训费较2015年培训费减少40696元，主要原因： 上级组织培训少
六、 部门预算执行情况分析说明
2016年决算收入为12264729.35元，2015年决算收入为8942056.72元，比上年增加3322672.63元，增加原因是上年度人员工资增加。2016年决算支出11246040.58元，2015年决算支出9835200.89元，比上年增加1410839.69元，增加原因为人员工资增加。
2016年财政拨款支出11246040.58元，2016年年初部门预算支出4638252元，比年初部门预算增加6607788.58元、增加原因人员工资增加，项目支出增加 。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门无机关运行经费支出
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、车辆原值163910元
（三） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
八、政府采购情况
单位政府采购计划37.4万元，其中：政府采购货物支出10.4万元、政府采购工程支出21.6万元、政府采购服务支出5.4万元；实际采购36.1万元，其中：政府采购货物支出10.1万元、政府采购工程支出20.7万元、政府采购服务支出5.3万元。
其他有关说明内容。
九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年10月10日
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年10月10日
责任编辑：昌吉市财政局
