2016年昌吉市六工镇中心学校部门决算信息公开
2017-10-19 18:19:57
来源：昌吉市政府网
一、部门单位基本情况
（一）主要职能
1、坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行国家教育法律、法规、政策、全面提高教育教学质量。
2、制定和实施本校教育发展规定和教育教学计划，加强学校教职工队伍建设。
3、筹措并管好、用好教育经费，继续改善办学条件，密切学校与家庭、社会的联系；树立良好的校风、教风、学风，使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。
4、落实上级党委、教育局工委和教育行政主管部门下达的工作目标和工作任务。
（二）内设机构
根据职责任务，内设5个机构，即：办公室、德育处、教务处、内学生活处、总务处。
（三）人员编制
六工镇中心学校属于全额拨款事业单位，核定的事业编制人数31人，实有教职工26人，其中在职工26人，退休职工68人，其他人员2人（遗属2人）。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市六工镇中心学校部门决算包括：昌吉市六工镇中心学校部门本级决算。
纳入昌吉市六工镇中心学校2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市六工镇中心学校
2
…
第二部分 昌吉市六工镇中心学校2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分昌吉市六工镇中心学校2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年年初结转1256501.24元； 2016年决算收入总计7453329.58元。其中公共预算财政拨款收入7453329.58元。2016年决算支出总计8709830.82元，其中基本支出6324430.82元（包括：工资福利支出4156234.09元；商品和服务支出498294.25元，对个人和家庭的补助支出1629882.48元）；其他资本性支出2425420.00元。年末结转0元（包括：基本支出0元；项目支出0元）。
二、 部门收入情况说明
2016年决算收入总计7453329.58元。其中公共预算财政拨款收入7453329.58元。
三、 部门支出情况说明
2016年决算支出总计8709830.82元，其中基本支出6324430.82元（包括：工资福利支出4156234.09元；商品和服务支出498294.25元，对个人和家庭的补助支出1629882.48元）；其他资本性支出2425420.00元。
四、 部门结转结余情况说明
公共预算财政拨款：上年结转1256501.24元，单位本年度公共预算财政拨款收入7453329.58元，公共预算财政拨款支出8709830.82元。
部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支15349.6元，其中公务用车运行维护费支出15349.6元，主要用于：车辆维护费。2016年末公务用车1辆。2015年务用车运行维护费支出20490.6元，比2015年减少25.9%。
五、 部门预算执行情况分析说明
2016年决算收入为7453329.58元，2015年决算收入为8588963.84元，收入与上年度对比减少13.22%；2016年决算支出8709830.82元，2015年决算支出13174017.6元，支出与上年对比减少33.89%，减少原因是基建工程支出减少。
六、 项目资金使用情况说明
本年度支出校舍维修工程2385400.00万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）资产负债情况说明
资产减少原因2016年银行存款减少395437.79，支出工程款1136000元。
负债减少原因:2016年清理欠款以及支付个人职业年金、养老金，所以减少。
（一）主要职能
1、坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行国家教育法律、法规、政策、全面提高教育教学质量。
2、制定和实施本校教育发展规定和教育教学计划，加强学校教职工队伍建设。
3、筹措并管好、用好教育经费，继续改善办学条件，密切学校与家庭、社会的联系；树立良好的校风、教风、学风，使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。
4、落实上级党委、教育局工委和教育行政主管部门下达的工作目标和工作任务。
（二）内设机构
根据职责任务，内设5个机构，即：办公室、德育处、教务处、内学生活处、总务处。
（三）人员编制
六工镇中心学校属于全额拨款事业单位，核定的事业编制人数31人，实有教职工26人，其中在职工26人，退休职工68人，其他人员2人（遗属2人）。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市六工镇中心学校部门决算包括：昌吉市六工镇中心学校部门本级决算。
纳入昌吉市六工镇中心学校2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市六工镇中心学校
2
…
第二部分 昌吉市六工镇中心学校2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分昌吉市六工镇中心学校2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年年初结转1256501.24元； 2016年决算收入总计7453329.58元。其中公共预算财政拨款收入7453329.58元。2016年决算支出总计8709830.82元，其中基本支出6324430.82元（包括：工资福利支出4156234.09元；商品和服务支出498294.25元，对个人和家庭的补助支出1629882.48元）；其他资本性支出2425420.00元。年末结转0元（包括：基本支出0元；项目支出0元）。
二、 部门收入情况说明
2016年决算收入总计7453329.58元。其中公共预算财政拨款收入7453329.58元。
三、 部门支出情况说明
2016年决算支出总计8709830.82元，其中基本支出6324430.82元（包括：工资福利支出4156234.09元；商品和服务支出498294.25元，对个人和家庭的补助支出1629882.48元）；其他资本性支出2425420.00元。
四、 部门结转结余情况说明
公共预算财政拨款：上年结转1256501.24元，单位本年度公共预算财政拨款收入7453329.58元，公共预算财政拨款支出8709830.82元。
部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支15349.6元，其中公务用车运行维护费支出15349.6元，主要用于：车辆维护费。2016年末公务用车1辆。2015年务用车运行维护费支出20490.6元，比2015年减少25.9%。
五、 部门预算执行情况分析说明
2016年决算收入为7453329.58元，2015年决算收入为8588963.84元，收入与上年度对比减少13.22%；2016年决算支出8709830.82元，2015年决算支出13174017.6元，支出与上年对比减少33.89%，减少原因是基建工程支出减少。
六、 项目资金使用情况说明
本年度支出校舍维修工程2385400.00万元。
八、政府采购情况
单位政府采购计划10.2万元，其中：政府采购货物支出7.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.3万元；实际采购9.8万元，其中：政府采购货物支出7.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.9万元。
其他有关说明内容。
九、其他重要事项的情况说明
（一）资产负债情况说明
资产减少原因2016年银行存款减少395437.79，支出工程款1136000元。
负债减少原因:2016年清理欠款以及支付个人职业年金、养老金，所以减少。
十、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年10月10日
附件：2016年昌吉市六工镇中心学校三公经费表
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年10月10日
附件：2016年昌吉市六工镇中心学校三公经费表
责任编辑：昌吉市财政局
