2016年昌吉市榆树沟镇中心学校部门决算信息公开
2017-10-19 18:27:13
来源：昌吉市政府网
第一部分 昌吉市榆树沟镇中心学校
一、部门基本情况
昌吉市榆树沟镇中心学校属于公益一类全额拨款单位，编制人数56人，其中事业编制56人。实有在职人数61人，其中：专业技术人员60人（特岗教师5人），工勤人1人。退休人员31人,其中，民办退休教师1人。
（一）主要职能
我单位主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）
（二）内设机构
本单位共有内设科室4个，分别是：教务处、德育处、教研室、总务处。
（三）人员编制
昌吉市榆树沟镇中心学校核定事业编制人数56人，其中：全额拨款事业单位人员编制56人。实有在职人数61人，其中：事业在职专业技术人员60人（特岗教师5人），工勤人员1人。离退休人员31人，其中，民办退休教师1人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市榆树沟镇中心学校（单位）部门决算包括：昌吉市榆树沟镇中心学校（单位）部门本级决算。
纳入昌吉市榆树沟镇中心学校（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市榆树沟镇中心学校
2
…
第二部分昌吉市榆树沟镇中心学校2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。
第三部分 昌吉市榆树沟镇中心学校2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年年初结转563.8万元； 2016年决算收入总计1483.66万元。其中公共预算财政拨款收入1468.74万元，事业收入14.92万元。
2016年决算支出总计2047.45万元，其中基本支出1142.79万元（包括：工资福利支出765.47万元；商品和服务支出218.9万元，对个人和家庭的补助支出158.42万元）,其他资本性支出490.26万元。年末结转414.4万元（包括：基本支出408.2万元；项目支出结余6.21万元），对收支差额原因进行说明：昌吉市榆树沟镇双语幼儿园户外工程及消防水池工程款,于2017年支付 .
二、部门收入情况说明
2016年决算收入总计1483.66万元。其中公共预算财政拨款收入1468.74万元，事业收入14.92万元。
三、部门支出情况说明
2016年决算支出总计2047.45万元，其中基本支出1142.
79万元（包括：工资福利支出765.47万元；商品和服务支出218.9万元，对个人和家庭的补助支出158.42万元）,其他资本性支出490.26万元。年末结转414.4万元（包括：基本支出408.2万元；项目支出结余6.21万元），
四、部门结转结余情况说明
公共预算财政拨款：上年结转563.8万元，单位本年度公共预算财政拨款收入1483.66万元，公共预算财政拨款支出1633.06万元，年结转414.4万元。结转原因：昌吉市榆树沟镇双语幼儿园户外工程及消防水池工程款,于2016年支付 .
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支6.13万元，其中公务用车运行维护费支出6.13万元，主要用于：车辆维护费。2016年末公务用车保有量1辆。
2016年预算安排三公经费2.2万元，其中公务用车运行维护费2.2万元， 2016年三公经费决算支出6.13万，比预算多。主要原因：车辆使用年限较久，零部件维修、更换。
2015年决算三公经费列支2.2万元，其中公务用车运行维护费支出7万元。2016年决算三公经费较2015年减少0.87万元，主要原因：减少安排车辆外出。
2016年培训费列支3.69万元；2015年培训费列支4.9万元；2016年培训费较2015年培训费减少1.04元，主要原因： 减少人员外出,加强人员管理.
六、部门预算执行情况分析说明
2016年决算收入为1483.66万元，2015年决算收入为1693.1万元，比上年减少209.44万元，原因:昌吉市榆树沟镇双语幼儿园2015年修建户外工程及消防水池.
2016年财政拨款支出1633.06万元，2016年年初部门预算支出1483.66元，比年初部门预算增加149.4万元，增加原因: 昌吉市榆树沟镇双语幼儿园2016年,支付修建户外工程及消防水池工程款.
七、其他重要事项的情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、车辆原值58000元.
八、政府采购情况
单位政府采购计划16.7万元，其中：政府采购货物支出14.1万元、政府采购工程支出2.6万元、政府采购服务支出0万元；实际采购16.7万元，其中：政府采购货物支出14.1万元、政府采购工程支出2.6万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容。
九，专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年10月10日
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年10月10日
责任编辑：昌吉市财政局
