2016年昌吉市建国路街道双语幼儿园部门决算信息公开
2017-11-23 10:51:38
来源：昌吉市政府网
2016年昌吉市建国路街道双语幼儿园部门决算
第一部 分 昌吉市建国路街道双语幼儿园概述
一、部门基本情况
昌吉市建国路街道双语幼儿园为全额拨款事业单位，现有在编教师11人。
（一）主要职能
负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。
（二）内设机构
本单位共有内设机构四个，分别是：办公室、后勤办、教务处、安全办。
（三）人员编制:
编制人数：11人，其中：参照公务员管理的事业单位人员编制11人，全额拨款事业单位人员编制11人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，昌吉市建国路街道双语幼儿园（单位）部门决算包括：昌吉市建国路街道双语幼儿园（单位）部门本级决算。
纳入昌吉市建国路街道双语幼儿园（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市建国路街道双语幼儿园单位本级
2
…
第二部分 昌吉市建国路街道双语幼儿园2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。
第三部分 昌吉市建国路街道双语幼儿园2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入总计341.06万元。其中公共预算财政拨款收入199.94万元，事业收入141.12万元；2016年决算支出总计276.21万元，其中基本支出135.09万元（包括：人员经费90.25万元元；日常公用经费44.83万元）；项目支出141.12万元。年末基本支出结转64.86万元。
二、部门收入情况说明
2016年决算收入总计341.06万元。其中公共预算财政拨款收入199.94万元，事业收入141.12万元。
三、部门支出情况说明
2016年决算支出总计276.21万元，其中基本支出135.09万元（包括：工资福利支出82.46万元；商品和服务支出182.71万元，对个人和家庭的补助支出7.80万元，其他资本性支出3.24万元）；项目支出141.12万元。
四、部门结转结余情况说明
1、2016年12月15日，拨入扩大学前教育资源奖补资金50万元，由于接近年底，经园领导商议决定，各部门列出详细的购置计划，于2017年计划使用。
2、2016年12月幼儿伙食费暂未核算出，于2017年1月支付。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年会议费列支0元，培训费列支1.48万元。
（一） 机关运行经费支出情况说明
2016年本部门无机关运行经费支出
（二） 部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共没有车。
（三） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，加强过程监控，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。强化评价结果应用，通过自评对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。这一年来，严格执行《昌吉市学校经费开支使用有关问题的规定》，严格执行政府采购手续，合理使用资金，设施较为完备。坚持做到安全工作为重心，保障教育教学工作的校园建设环境。与此同时，努力提高教育教学质量以及特色办园情况。各项教研活动开展的丰富多彩、扎实有效。完善绩效考核、年终考核方案，对教师工作量、教师考勤、班级管理、各类教育教学活动都进行具体化，注重可操作性；抓好教师队伍建设，通过定期开展教师培训，提升教师工作水平；关注教研组群体的发展，增强教学研究活动的有效性。关注教师个体的发展，多方面创造条件为教师提供学习、提高和培训的机会，促进教师群体的专业化发展。
第一部 分 昌吉市建国路街道双语幼儿园概述
一、部门基本情况
昌吉市建国路街道双语幼儿园为全额拨款事业单位，现有在编教师11人。
（一）主要职能
负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。
（二）内设机构
本单位共有内设机构四个，分别是：办公室、后勤办、教务处、安全办。
（三）人员编制:
编制人数：11人，其中：参照公务员管理的事业单位人员编制11人，全额拨款事业单位人员编制11人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，昌吉市建国路街道双语幼儿园（单位）部门决算包括：昌吉市建国路街道双语幼儿园（单位）部门本级决算。
纳入昌吉市建国路街道双语幼儿园（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市建国路街道双语幼儿园单位本级
2
…
第二部分 昌吉市建国路街道双语幼儿园2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。
第三部分 昌吉市建国路街道双语幼儿园2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入总计341.06万元。其中公共预算财政拨款收入199.94万元，事业收入141.12万元；2016年决算支出总计276.21万元，其中基本支出135.09万元（包括：人员经费90.25万元元；日常公用经费44.83万元）；项目支出141.12万元。年末基本支出结转64.86万元。
二、部门收入情况说明
2016年决算收入总计341.06万元。其中公共预算财政拨款收入199.94万元，事业收入141.12万元。
三、部门支出情况说明
2016年决算支出总计276.21万元，其中基本支出135.09万元（包括：工资福利支出82.46万元；商品和服务支出182.71万元，对个人和家庭的补助支出7.80万元，其他资本性支出3.24万元）；项目支出141.12万元。
四、部门结转结余情况说明
1、2016年12月15日，拨入扩大学前教育资源奖补资金50万元，由于接近年底，经园领导商议决定，各部门列出详细的购置计划，于2017年计划使用。
2、2016年12月幼儿伙食费暂未核算出，于2017年1月支付。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年会议费列支0元，培训费列支1.48万元。
六、政府采购情况
单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明
2016年本部门无机关运行经费支出
（二） 部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共没有车。
（三） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，加强过程监控，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。强化评价结果应用，通过自评对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。这一年来，严格执行《昌吉市学校经费开支使用有关问题的规定》，严格执行政府采购手续，合理使用资金，设施较为完备。坚持做到安全工作为重心，保障教育教学工作的校园建设环境。与此同时，努力提高教育教学质量以及特色办园情况。各项教研活动开展的丰富多彩、扎实有效。完善绩效考核、年终考核方案，对教师工作量、教师考勤、班级管理、各类教育教学活动都进行具体化，注重可操作性；抓好教师队伍建设，通过定期开展教师培训，提升教师工作水平；关注教研组群体的发展，增强教学研究活动的有效性。关注教师个体的发展，多方面创造条件为教师提供学习、提高和培训的机会，促进教师群体的专业化发展。
八、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年10月10日
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年10月10日
责任编辑：昌吉市财政局
