2018年度昌吉市城乡客运交通管理处部门决算公开

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况及主要职能。

昌吉市城乡客运交通管理处隶属昌吉市交通局，属全额补助一级事业单位。

（一）单位人员及机构设置情况

昌吉市城乡客运交通管理处核定事末实有在职人数23人，退休5人，内设5个职能科（室），分别为行政办公室、业务科、公交科、投诉科、稽查队。

（二）部门主要职能

为城市客运市场秩序提供管理保障。提供城市公交线路方案、合理配置交通方式、调整交通方式、调整候车站点、加强乘务管理、受理投诉、对违章的车辆实施处罚。

二、部门决算单位从决算单位构成看，昌吉市客运交通管理处部门决算包括：昌吉市城乡客运交通管理处部门本级决算。

纳入昌吉市城乡客运交通管理处2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市城乡客运交通管理处单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入399.60万元,与上年相比，增加22.63万元，增长6%，增减变化主要原因是：2018年在职人员工资调整增加；支出407.80万元,与上年相比，增加39.03万元，增长10.58%，增减变化主要原因是：主要是年中增加访惠聚、为民办实事经费，本年度绩效工资增加；结余0万元，与上年相比，减少8.20万元，降低100%。增减变化主要原因是：1、预算安排减少；2、加快了资金支出进度。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计399.60万元，其中：财政拨款收入399.60万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数342.37万元，决算数399.60万元，预决算差异率16.72%，差异主要原因：预算未安排项目经费，决算数包含了追加的项目经费及人员增资等经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计407.80万元，其中：基本支出407.80万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数342.37万元，决算数407.80万元，预决算差异率19.11%，差异主要原因预算未安排项目经费，决算数包含了追加的项目经费及人员增资等经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入399.60万元，与上年相比，增加22.63万元，增长6%。增减变化的主要原因是：主要是年中增加访惠聚、为民办实事经费，本年度绩效工资增加。财政拨款支出407.80万元，与上年相比，增加39.03万元，增长10.58%，增减变化的主要原因是：人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加。其中：基本支出407.80万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少8.20万元，降低100%。增减变化的主要原因是：加快了资金支出进度，提高资金使用效率。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数342.37万元，决算数399.60万元，预决算差异率16.72%，增减变化的主要原因是：人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加。财政拨款支出年初预算数342.37万元，决算数407.80万元，预决算差异率19.11%，差异主要原因：预算未安排项目经费，决算数包含了追加的项目经费及人员增资等经费。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入399.60万元。与上年相比，增加22.63万元，增长6%。增减变化的主要原因是：主要是年中增加访惠聚、为民办实事经费，本年度绩效工资增加。一般公共预算财政拨款支出407.80万元。与上年相比，增加39.03万元，增长10.58%。增减变化的主要原因是：人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加。其中：按功能分类科目，208类社会保障和就业支出44.73万元，214类公路运输管理支出363.08万元。按经济分类科目，工资福利支出301.24万元，商品和服务支出99.16万元，对个人和家族的补助支出0.34万元，资本性支出7.06万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数342.37万元，决算数399.60万元，预决算差异率16.72%，差异主要原因：预算未安排项目经费，决算数包含了追加的项目经费及人员增资等经费。财政拨款支出年初预算数342.37万元，决算数407.80万元，预决算差异率19.11%，差异主要原因预算未安排项目经费，决算数包含了追加的项目经费及人员增资等经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少8.20万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少8.20万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.25万元，比上年减少1.15万元，降低26.14%，减少原因是本年核销公务用车一辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出3.25万元，占100%，比上年减少1.15万元，降低26.14%，减少原因是本年核销公务用车一辆；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市城乡客运交通管理处单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计00人次。开支内容包括：无支出。

公务用车购置及运行维护费3.25万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.25万元。主要用于车辆维修、保养、加油、车辆保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待。昌吉市城乡客运交通管理处国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.40万元，决算数3.25万元，预决算差异率-26.14%，差异主要原因是本年核销公务用车一辆。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无增减；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无增减；公务用车运行费预算数4.4万元，决算数3.25万元，预决算差异率-26.14%，差异主要原因是本年核销公务用车一辆；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无增减。

五、机关运行经费支出情况

昌吉市城乡客运交通管理处(事业单位)日常公用经费支出106.22万元，比上年增加77.29万元，增长267.16%，主要原因是2018年将追加访惠聚、为民办实事经费全部在基本支出核算。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额13.36万元，其中：政府采购货物支出11.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.65万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值15.17万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值102.71万元。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年未追加项目经费，因此未开展绩效评价。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。214（类）01（款）12（项）：指公路运输管理。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》